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Citic&p Zhixuan Alloc A (003379)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

003379 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 003379. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Citic&p Zhixuan Alloc A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.11.2025	1,200	1,200	1,201	1,200	-0,09%
03.11.2025	1,201	1,201	1,201	1,200	0,06%
31.10.2025	1,200	1,200	1,202	1,200	-0,12%
30.10.2025	1,202	1,202	1,203	1,202	-0,08%
29.10.2025	1,203	1,203	1,203	1,200	0,23%
28.10.2025	1,200	1,200	1,200	1,197	0,23%
27.10.2025	1,197	1,197	1,197	1,194	0,26%
24.10.2025	1,194	1,194	1,194	1,194	0,19%
23.10.2025	1,192	1,192	1,192	1,190	0,11%
22.10.2025	1,190	1,190	1,191	1,190	-0,06%
21.10.2025	1,191	1,191	1,191	1,191	0,28%
20.10.2025	1,188	1,188	1,188	1,187	0,06%
17.10.2025	1,187	1,187	1,196	1,187	-0,73%
16.10.2025	1,196	1,196	1,196	1,196	0,11%
15.10.2025	1,194	1,194	1,194	1,194	0,28%
14.10.2025	1,191	1,191	1,191	1,191	-0,18%
13.10.2025	1,193	1,193	1,194	1,193	-0,06%
10.10.2025	1,194	1,194	1,197	1,194	-0,27%
09.10.2025	1,197	1,197	1,197	1,197	0,33%

Alta: 1,203

Baixa: 1,187

Diferença: 0,015

Média: 1,195

Var%: 0,528

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