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Citic&p Zhixuan Alloc C (003380)

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03/11 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

003380 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 003380. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Citic&p Zhixuan Alloc C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.11.2025	1,195	1,195	1,195	1,194	0,06%
31.10.2025	1,194	1,194	1,196	1,194	-0,12%
30.10.2025	1,196	1,196	1,197	1,196	-0,09%
29.10.2025	1,197	1,197	1,197	1,194	0,23%
28.10.2025	1,194	1,194	1,194	1,191	0,23%
27.10.2025	1,191	1,191	1,191	1,188	0,25%
24.10.2025	1,188	1,188	1,188	1,186	0,19%
23.10.2025	1,186	1,186	1,186	1,184	0,11%
22.10.2025	1,184	1,184	1,184	1,184	-0,06%
21.10.2025	1,185	1,185	1,185	1,185	0,28%
20.10.2025	1,182	1,182	1,182	1,181	0,06%
17.10.2025	1,181	1,181	1,190	1,181	-0,73%
16.10.2025	1,190	1,190	1,190	1,189	0,11%
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14.10.2025	1,185	1,185	1,185	1,185	-0,18%
13.10.2025	1,188	1,188	1,188	1,188	-0,06%
10.10.2025	1,188	1,188	1,191	1,188	-0,28%
09.10.2025	1,191	1,191	1,191	1,191	0,34%
30.09.2025	1,188	1,188	1,188	1,187	0,07%
29.09.2025	1,187	1,187	1,187	1,183	0,28%

Alta: 1,197

Baixa: 1,181

Diferença: 0,015

Média: 1,189

Var%: 0,963

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