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Citic&p Prosperous Blue Chip Stock Fund (550003)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,23M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 550003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential Prosperous Blue Chip Stock Fund (550003). Nossos dados do CITIC-Prudential Prosperous Blue Chip Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,270	3,270
Ações	91,830	91,830
Título	5,230	5,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,655	16,416
Índice Preço/Valor Contábil	1,523	1,908
Índice Preço/Vendas	1,506	1,670
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,153	9,078
Retorno com dividendos	3,931	3,716
Crescimento de lucros em 5 anos	7,196	11,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,630	22,517
Tecnologia	23,650	15,113
Industriais	16,840	18,493
Materiais Básicos	10,070	18,013
Consumo Não-Cíclico	7,960	10,056
Consumo Cíclico	4,440	11,143
Saúde	3,320	6,649
Energia	2,900	6,243
Serviços de Comunicação	2,180	5,059
Utilidades	0,990	5,458

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2025 8	-	5,23	-	-
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	4,95	10,03	-1,08%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	4,87	6,67	+0,76%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	4,46	35,12	-1,29%
Zijin Mining A	CNE100000B24	4,29	29,44	+2,33%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,16	1.443,99	-1,15%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,11	402,00	+1,17%
NAURA Technology	CNE100000ML7	3,61	452,36	-1,45%
Hithink RoyalFlush Info Network	CNE100000JG3	3,00	371,77	-2,06%
Sichuan Road & Bridge	CNE000001DQ4	2,72	8,09	-1,82%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,75B	8,92	-6,04	7,95
CITICPru Emerging Industries Invest	1,68B	27,38	-13,58	5,23
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,15B	3,49	4,24	-
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,15B	3,42	4,13	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	951,71M	47,89	10,36	11,16

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
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Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
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Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
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Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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Prudential Balanc.	19,50	+0,02	+0,10%
Nordea Eurooppa I.	32,847	+0,059	+0,18%
GS Emerging Marke.	6,310	+0,020	+0,32%
Invesco India Sho.	4.011,424	+5,101	+0,13%