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Citic&p Prosperous Blue Chip Stock Fund (550003)

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 550003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential Prosperous Blue Chip Stock Fund (550003). Nossos dados do CITIC-Prudential Prosperous Blue Chip Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,340	3,340
Ações	91,530	91,530
Título	6,130	6,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,672	16,072
Índice Preço/Valor Contábil	1,531	1,921
Índice Preço/Vendas	1,244	1,487
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,058	9,276
Retorno com dividendos	2,810	3,113
Crescimento de lucros em 5 anos	7,565	11,703

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,190	19,765
Tecnologia	21,020	17,751
Industriais	17,640	18,164
Consumo Não-Cíclico	9,740	11,060
Materiais Básicos	6,050	15,719
Consumo Cíclico	4,980	12,653
Saúde	4,810	7,904
Energia	4,560	7,772
Utilidades	3,290	5,318
Serviços de Comunicação	1,710	5,002

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	6,13	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,70	1.423,90	-0,22%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	4,51	38,40	-0,16%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	4,45	12,08	+1,34%
Zhejiang Satellite Petrochem A	CNE100001B07	3,73	17,42	-0,46%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	3,11	37,55	+2,04%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,06	266,53	-1,83%
Gf Securities A	CNE0000008L2	2,93	17,72	+0,17%
China Merchants Securities	CNE100000HK9	2,52	17,78	+0,17%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	2,45	57,51	+1,07%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	-1,68	-10,66	3,80
CITICPru Emerging Industries Invest	1,7B	3,32	-21,51	-0,66
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,66B	1,30	3,23	-
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,66B	1,25	3,12	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	992,27M	15,23	-1,12	2,89

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US 30	44.161,0	-210,5	-0,47%
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Índice Dólar	97,627	+0,098	+0,10%

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