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City National Rochdale Corporate Bond Fund Class Servicing (CNCIX)

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Dados históricos de City National Rochdale Corp Bond Svc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

9,83 -0,00 -0,01%

25/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,12M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: City National Rochdale

Classe de Ativo: Título

Holdings CNCIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo City National Rochdale Corp Bond Svc (CNCIX). Nossos dados do City National Rochdale Corp Bond Svc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,28	7,28	0,00
Título	92,48	92,51	0,03
Conversíveis	0,01	0,01	0,00
Outros	0,23	0,23	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,53	14,82
Índice Preço/Valor Contábil	0,62	2,28
Índice Preço/Vendas	0,66	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,48	7,30
Retorno com dividendos	-	3,78
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,49

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	83,33	34,69
Industriais	9,69	10,40
Serviços Financeiros	3,49	32,17
Serviços de Comunicação	3,49	29,98

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple Inc. 3.45%	-	3,53	-	-
City National Rochdale Fxd Inc Opps N	-	3,02	-	-
UnitedHealth Group Inc. 3.85%	-	3,00	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.3%	-	2,97	-	-
Morgan Stanley 3.125%	-	2,92	-	-
General Motors Financial Company Inc 5.25%	-	2,67	-	-
Applied Materials Inc. 3.9%	-	2,65	-	-
EOG Resources, Inc. 2.625%	-	2,62	-	-
Pepsico Inc 2.25%	-	2,58	-	-
American Express Company 4.2%	-	2,57	-	-

Principais fundos de títulos por City National Rochdale

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
City National Rochdale Fxd Inc Opps	1,64B	1,23	4,74	3,31
City National Rochdale Muni Hi IncN	477,31M	-1,50	1,13	1,80
City National Rochdale Muni Hi Inc	276,98M	-1,42	1,38	2,05

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US 500	5.884,4	-27,3	-0,46%
US 30	42.120,0	-150,1	-0,36%
S&P 500 VIX	19,69	+1,12	+6,03%
Bitcoin Futuro	104.795,0	-942,5	-0,89%
Índice Dólar	98,695	-0,564	-0,57%

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Petróleo WTI	63,30	+2,51	+4,13%
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Açúcar NY nº11	17,23	+0,18	+1,06%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
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EUR/Dólar	1,1425	+0,0077	+0,68%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
Magazine Luiza ON	9,22	+0,14	+1,54%
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BlackRock Global .	40,270	+0,030	+0,07%
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