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City National Rochdale U.s. Core Equity Fund Class Servicing (CNRVX)

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,36M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: City National Rochdale

Classe de Ativo: Ações

Holdings CNRVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo City National Rochdale US Cor Eq Svc (CNRVX). Nossos dados do City National Rochdale US Cor Eq Svc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,45	0,45	0,00
Ações	99,55	99,55	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,32	20,27
Índice Preço/Valor Contábil	5,02	3,93
Índice Preço/Vendas	3,89	2,60
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,68	13,96
Retorno com dividendos	1,14	1,55
Crescimento de lucros em 5 anos	17,17	11,12

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,58	27,98
Serviços Financeiros	15,44	14,97
Saúde	11,02	12,50
Serviços de Comunicação	10,05	8,51
Consumo Cíclico	9,85	10,46
Industriais	9,08	9,57
Consumo Não-Cíclico	5,91	6,24
Energia	3,55	3,89
Utilidades	2,55	2,74
Imóveis	1,09	2,30
Materiais Básicos	0,87	2,37

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	7,58	395.26	+0.31%
NVIDIA	US67066G1040	6,33	108,92	-0,09%
Apple	US0378331005	6,09	212,50	+0,61%
Alphabet A	US02079K3059	4,52	158,80	-0,85%
Amazon.com	US0231351067	3,85	184.42	-1.58%
UnitedHealth	US91324P1021	2,69	411,44	+0,54%
JPMorgan	US46625H1005	2,67	244,62	0,00%
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	2,62	383,31	+8,45%
Costco	US22160K1051	2,26	994,50	+0,28%
Home Depot	US4370761029	2,23	360,49	+0,42%

Principais fundos de ações por City National Rochdale

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	City National Rochdale US Cor Eq N		214,68M	23,20	8,20	12,07
	City National Rochdale Div & Inc N		127,51M	4,65	4,18	6,39

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US 500	5.624,7	+55,7	+1,00%
US 30	40.957,4	+288,0	+0,71%
S&P 500 VIX	23,96	-0,74	-3,00%
Bitcoin Futuro	96.830,0	+1.645,0	+1,73%
Índice Dólar	99,590	+0,320	+0,32%

Petróleo Brent	59,44	-1,62	-2,65%
Petróleo WTI	56,52	-1,69	-2,90%
Café Contrato C	390,43	-10,32	-2,58%
Soja Chicago	1.039,88	-4,13	-0,40%
Cacau NY	8.748,50	-138,50	-1,56%
Ouro	3.231,04	-88,06	-2,65%
Açúcar NY nº11	17,15	-0,10	-0,58%

Dólar/BRL	5,6748	+0,0538	+0,96%
EUR/BRL	6,4516	+0,0249	+0,39%
EUR/Dólar	1,1330	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	144,31	+1,37	+0,96%
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Petrobras PN	29,99	-0,57	-1,87%
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Casas Bahia ON	5,44	+0,07	+1,30%
Magazine Luiza ON	9,32	-0,66	-6,61%
IRB Brasil ON	47,83	+2,41	+5,31%
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Weg ON	44,64	-5,83	-11,55%

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