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City National Rochdale U.s. Core Equity Fund Class Servicing (CNRVX)

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29/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 167,12M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: City National Rochdale

Classe de Ativo: Ações

Holdings CNRVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo City National Rochdale US Cor Eq Svc (CNRVX). Nossos dados do City National Rochdale US Cor Eq Svc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,20	1,20	0,00
Ações	98,80	98,80	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,43	27,73
Índice Preço/Valor Contábil	4,96	6,98
Índice Preço/Vendas	3,53	4,46
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,48	18,78
Retorno com dividendos	1,11	0,72
Crescimento de lucros em 5 anos	12,01	15,78

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,39	39,90
Serviços Financeiros	15,75	9,26
Saúde	11,21	12,23
Industriais	10,24	7,09
Consumo Cíclico	10,17	13,61
Serviços de Comunicação	9,43	11,61
Consumo Não-Cíclico	6,13	3,62
Energia	3,69	1,59
Utilidades	2,12	1,19
Imóveis	0,99	1,54
Materiais Básicos	0,90	1,75

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft Corp	-	8,15	-	-
Apple Inc	-	4,73	-	-
NVIDIA Corp	-	4,49	-	-
Amazon.com Inc	-	3,93	-	-
Alphabet Inc Class A	-	3,90	-	-
The Walt Disney Co	-	3,46	-	-
ASML Holding NV ADR	-	3,06	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	3,01	-	-
Mastercard Inc Class A	-	2,81	-	-
Visa Inc Class A	-	2,58	-	-

Principais fundos de ações por City National Rochdale

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	City National Rochdale US Cor Eq N		251,88M	9,48	7,52	11,60
	City National Rochdale Div & Inc N		151,25M	8,48	3,52	5,49

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Açúcar NY nº11	21,08	-0,61	-2,81%

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Petrobras PN	38,90	+0,31	+0,80%
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