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City National Rochdale U.s. Core Equity Fund Class Servicing (CNRVX)

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25,58 -0,06 -0,23%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,32M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: City National Rochdale

Classe de Ativo: Ações

Holdings CNRVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo City National Rochdale US Cor Eq Svc (CNRVX). Nossos dados do City National Rochdale US Cor Eq Svc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,45	0,45	0,00
Ações	99,55	99,55	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,32	20,37
Índice Preço/Valor Contábil	5,02	3,89
Índice Preço/Vendas	3,89	2,59
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,68	13,71
Retorno com dividendos	1,14	1,57
Crescimento de lucros em 5 anos	17,17	10,66

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,58	28,23
Serviços Financeiros	15,44	14,97
Saúde	11,02	12,12
Serviços de Comunicação	10,05	8,57
Consumo Cíclico	9,85	10,35
Industriais	9,08	9,84
Consumo Não-Cíclico	5,91	6,31
Energia	3,55	3,75
Utilidades	2,55	2,69
Imóveis	1,09	2,30
Materiais Básicos	0,87	2,38

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	7,58	503,32	+0,37%
NVIDIA	US67066G1040	6,33	164.92	+0.50%
Apple	US0378331005	6,09	211,16	-0,59%
Alphabet A	US02079K3059	4,52	180,19	+1,45%
Amazon.com	US0231351067	3,85	225,02	+1,24%
UnitedHealth	US91324P1021	2,69	304,10	+1,53%
JPMorgan	US46625H1005	2,67	286.86	-0.46%
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	2,62	437,50	+0,68%
Costco	US22160K1051	2,26	970,33	+0,02%
Home Depot	US4370761029	2,23	370,07	-0,87%

Principais fundos de ações por City National Rochdale

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	City National Rochdale US Cor Eq N		234,84M	23,20	8,20	12,07

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
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Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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