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City National Rochdale U.s. Core Equity Fund Class Servicing (CNRVX)

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,36M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: City National Rochdale

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

CNRVX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo CNRVX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo City National Rochdale U.s. Core Equity Fund Class Servicing para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.04.2025	23,03	23,03	23,03	22,93	0,44%
29.04.2025	22,93	22,93	22,93	22,80	0,57%
28.04.2025	22,80	22,80	22,80	22,80	0,00%
25.04.2025	22,80	22,80	22,80	22,68	0,53%
24.04.2025	22,68	22,68	22,68	22,68	1,75%
23.04.2025	22,29	22,29	22,29	22,29	1,55%
22.04.2025	21,95	21,95	21,95	21,95	2,38%
21.04.2025	21,44	21,44	21,97	21,44	-2,41%
17.04.2025	21,97	21,97	22,59	21,97	-0,27%
16.04.2025	22,03	22,03	22,65	22,03	-2,48%
15.04.2025	22,59	22,59	22,65	22,59	-0,26%
14.04.2025	22,65	22,65	22,65	22,65	0,67%
11.04.2025	22,50	22,50	22,50	22,07	1,95%
10.04.2025	22,07	22,07	22,78	22,07	-3,12%
09.04.2025	22,78	22,78	22,78	20,88	9,10%
08.04.2025	20,88	20,88	20,88	20,88	-1,32%
07.04.2025	21,16	21,16	21,20	21,16	-0,19%
04.04.2025	21,20	21,20	23,42	21,20	-5,57%
03.04.2025	22,45	22,45	23,42	22,45	-4,14%
02.04.2025	23,42	23,42	23,42	23,29	0,56%
01.04.2025	23,29	23,29	23,29	23,29	0,43%

Alta: 23,42

Baixa: 20,88

Diferença: 2,54

Média: 22,33

Var%: -0,69

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