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City National Rochdale U.s. Core Equity Fund Class Servicing (CNRVX)

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23,96 -0,18 -0,75%

23/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,84M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: City National Rochdale

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

CNRVX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo CNRVX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo City National Rochdale U.s. Core Equity Fund Class Servicing para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
23.05.2025	23,96	23,96	24,17	23,96	-0,75%
22.05.2025	24,14	24,14	24,17	24,14	-0,12%
21.05.2025	24,17	24,17	24,52	24,17	-1,43%
20.05.2025	24,52	24,52	24,60	24,52	-0,33%
19.05.2025	24,60	24,60	24,60	24,60	0,16%
16.05.2025	24,56	24,56	24,56	24,30	0,66%
15.05.2025	24,40	24,40	24,40	24,30	0,41%
14.05.2025	24,30	24,30	24,30	24,13	0,12%
13.05.2025	24,27	24,27	24,27	23,41	0,58%
12.05.2025	24,13	24,13	24,13	23,41	3,08%
09.05.2025	23,41	23,41	23,42	23,41	-0,04%
08.05.2025	23,42	23,42	23,42	23,19	0,52%
07.05.2025	23,30	23,30	23,30	23,19	0,47%
06.05.2025	23,19	23,19	23,19	23,19	-0,77%
05.05.2025	23,37	23,37	23,51	23,37	-0,60%
02.05.2025	23,51	23,51	23,51	23,20	1,34%
01.05.2025	23,20	23,20	23,20	23,20	0,74%
30.04.2025	23,03	23,03	23,03	22,93	0,44%
29.04.2025	22,93	22,93	22,93	22,80	0,57%
28.04.2025	22,80	22,80	22,80	22,80	0,00%
25.04.2025	22,80	22,80	22,80	22,68	0,53%
24.04.2025	22,68	22,68	22,68	22,68	1,75%

Alta: 24,60

Baixa: 22,68

Diferença: 1,92

Média: 23,67

Var%: 7,49

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