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City National Rochdale U.s. Core Equity Fund Class Servicing (CNRVX)

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27/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,13M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: City National Rochdale

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

CNRVX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo CNRVX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo City National Rochdale U.s. Core Equity Fund Class Servicing para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.08.2025	26,46	26,46	26,46	26,46	0,19%
26.08.2025	26,41	26,41	26,41	26,41	0,34%
25.08.2025	26,32	26,32	26,32	26,32	-0,34%
22.08.2025	26,41	26,41	26,41	26,06	1,34%
21.08.2025	26,06	26,06	26,25	26,06	-0,50%
20.08.2025	26,19	26,19	26,25	26,19	-0,23%
19.08.2025	26,25	26,25	26,37	26,25	-0,46%
18.08.2025	26,37	26,37	26,37	26,36	0,04%
15.08.2025	26,36	26,36	26,42	26,36	-0,23%
14.08.2025	26,42	26,42	26,42	26,42	0,19%
13.08.2025	26,37	26,37	26,37	26,37	0,27%
12.08.2025	26,30	26,30	26,30	25,99	1,19%
11.08.2025	25,99	25,99	26,03	25,99	-0,15%
08.08.2025	26,03	26,03	26,03	25,82	0,81%
07.08.2025	25,82	25,82	25,83	25,64	-0,04%
06.08.2025	25,83	25,83	25,88	25,64	0,74%
05.08.2025	25,64	25,64	25,88	25,64	-0,93%
04.08.2025	25,88	25,88	25,88	25,88	1,37%
01.08.2025	25,53	25,53	26,00	25,53	-1,50%
31.07.2025	25,92	25,92	26,00	25,92	-0,31%
30.07.2025	26,00	26,00	26,08	26,00	-0,31%
29.07.2025	26,08	26,08	26,08	26,08	-0,34%
28.07.2025	26,17	26,17	26,17	26,17	0,04%

Alta: 26,46

Baixa: 25,53

Diferença: 0,93

Média: 26,12

Var%: 1,15

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