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City National Rochdale U.s. Core Equity Fund Class Servicing (CNRVX)

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25,16 -0,11 -0,44%

20/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,78M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: City National Rochdale

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

CNRVX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo CNRVX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo City National Rochdale U.s. Core Equity Fund Class Servicing para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.02.2025	25,16	25,16	25,16	25,16	-0,44%
19.02.2025	25,27	25,27	25,27	25,27	0,40%
18.02.2025	25,17	25,17	25,17	25,17	-0,08%
14.02.2025	25,19	25,19	25,19	25,19	-0,12%
13.02.2025	25,22	25,22	25,22	25,22	0,92%
12.02.2025	24,99	24,99	24,99	24,99	-0,36%
11.02.2025	25,08	25,08	25,08	25,08	0,20%
10.02.2025	25,03	25,03	25,03	25,03	0,64%
07.02.2025	24,87	24,87	24,87	24,87	-1,07%
06.02.2025	25,14	25,14	25,14	25,14	0,48%
05.02.2025	25,02	25,02	25,02	25,02	0,36%
04.02.2025	24,93	24,93	24,93	24,93	0,61%
03.02.2025	24,78	24,78	24,78	24,78	-0,52%
31.01.2025	24,91	24,91	24,91	24,91	-0,40%
30.01.2025	25,01	25,01	25,01	25,01	0,60%
29.01.2025	24,86	24,86	24,86	24,86	-0,32%
28.01.2025	24,94	24,94	24,94	24,94	0,77%
27.01.2025	24,75	24,75	24,75	24,75	-1,43%
24.01.2025	25,11	25,11	25,11	25,11	-0,04%
23.01.2025	25,12	25,12	25,12	25,12	0,32%
22.01.2025	25,04	25,04	25,04	25,04	0,52%
21.01.2025	24,91	24,91	24,91	24,91	0,85%

Alta: 25,27

Baixa: 24,75

Diferença: 0,52

Média: 25,02

Var%: 1,86

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