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Trinitybridge Conservative Tactical Passive Fund X Inc (0P0000YWAM)

Londres

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02/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Close Asset Management (UK) Limited

ISIN: GB00B7FHXB62

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YWAM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Close Tactical Select Passive Conservative Fund X (0P0000YWAM). Nossos dados do Close Tactical Select Passive Conservative Fund X incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,75	4,00	2,25
Ações	46,52	46,53	0,01
Título	42,36	42,38	0,02
Conversíveis	0,28	0,28	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	9,07	9,10	0,03

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,56	15,51
Índice Preço/Valor Contábil	1,98	2,26
Índice Preço/Vendas	1,48	1,64
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,85	9,61
Retorno com dividendos	3,05	2,87
Crescimento de lucros em 5 anos	8,52	9,53

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,80	18,45
Tecnologia	17,00	15,98
Industriais	13,88	12,04
Consumo Não-Cíclico	8,73	7,99
Consumo Cíclico	7,96	10,71
Saúde	7,91	9,81
Energia	6,42	4,32
Utilidades	5,59	3,67
Serviços de Comunicação	5,02	6,50
Materiais Básicos	4,34	5,26
Imóveis	2,35	6,11

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard UK S/T Invm Grd BdIdxInsPl£Dist	IE00BPT2BW03	6,73	-	-
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	5,46	17,44	+0,06%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	4,47	865,90	+0,01%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4,31	-	-
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	3,98	4.757,5	+0,12%
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS	IE00BLRPQN90	3,97	968,95	+0,17%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu	GB00B3X7QG63	3,79	301,27	+0,02%
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	3,41	121,41	+0,02%
JPM GBP Ultra-Short Income UCITS - GBP (dist)	IE00BD9MMG79	3,33	101,21	+0,01%
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS - GBP (dist)	IE00BD9MMC32	3,32	94,44	+0,04%

Principais fundos de ações por TrinityBridge Fund Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Close Tactical Select Passive Consx		258,19M	-0,58	2,97	3,76
	Close FTSE TechMark Fund X Acc		31,94M	-0,89	1,91	6,03

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US 30	42.161,0	-144,5	-0,34%
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Bitcoin Futuro	106.170,0	+682,5	+0,65%
Índice Dólar	98,852	+0,217	+0,22%

Petróleo Brent	64,91	+0,28	+0,43%
Petróleo WTI	62,87	+0,35	+0,56%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1417	-0,0027	-0,24%
Dólar/JPY	143,21	+0,49	+0,34%
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GBP/BRL	7,6687	-0,0126	-0,16%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Oasis General Equ.	12,059	-0,048	-0,40%
JPMorgan Funds - .	111,091	+0,061	+0,05%
Morgan Stanley In.	287,050	-0,120	-0,04%
AB - Select absol.	22,880	+0,050	+0,22%
S&P/ASX 200 Media	2.399,79	-75,82	-3,06%
Privat Bank Plusf.	9,538	0,000	0,00%
Nordea Bank AB ZT.	274,85	0,00	0,00%