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Clucasgray Equilibrium Prescient Fund B1 (0P00015H7U)

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10/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000193751

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015H7U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ClucasGray Equilibrium Prescient Fund B1 (0P00015H7U). Nossos dados do ClucasGray Equilibrium Prescient Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,100	4,230	0,130
Ações	71,080	71,090	0,010
Título	23,650	23,650	0,000
Conversíveis	0,860	0,860	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,981	12,166
Índice Preço/Valor Contábil	1,144	1,873
Índice Preço/Vendas	0,652	1,336
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,515	8,455
Retorno com dividendos	4,732	3,574
Crescimento de lucros em 5 anos	9,442	10,302

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,570	22,688
Consumo Não-Cíclico	11,770	9,226
Materiais Básicos	11,760	13,862
Consumo Cíclico	10,540	12,754
Serviços de Comunicação	10,260	11,596
Industriais	9,080	5,879
Saúde	6,400	6,663
Imóveis	6,220	8,054
Tecnologia	2,600	8,574
Energia	2,550	2,197
Utilidades	0,250	0,994

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	6,14	40,750	-0,80%
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2	ZAE000174397	5,14	18,578	-0,31%
Absa	ZAE000255915	5,08	17.369	-0,41%
Rsa R2037 8.5 310137	-	4,78	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	4,08	74,85	0,00%
Naspers	ZAE000325783	3,86	542.099	-1,54%
Rsa R2035 8.875 280235	-	2,96	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2,95	21.992	-0,39%
Anglo American PLC	GB00B1XZS820	2,86	-	-
Old Mutual	ZAE000255360	2,74	48,00	+0,21%

Principais fundos de ações por ClucasGray Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	30,95B	11,47	11,04	12,36
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	30,95B	11,24	13,67	12,78
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	32,41B	11,14	13,15	11,80
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	32,41B	10,75	12,22	11,26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	32,41B	11,67	14,72	13,81

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.289,0	+20,4	+0,33%
US 30	44.488,0	+28,3	+0,06%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.435,0	-3.135,0	-2,60%
Índice Dólar	97,680	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	69,05	-0,16	-0,23%
Petróleo WTI	66,78	-0,20	-0,30%
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Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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EUR/BRL	6,5274	+0,0085	+0,13%
EUR/Dólar	1,1682	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	147,60	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3439	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,5114	+0,0073	+0,10%
CAD/BRL	4,0805	+0,0036	+0,09%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ClucasGray Equili.	1,774	+0,007	+0,37%
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Bélgica a 50 anos	4,059	+0,042	+1,05%
Fondo Mutuo Larra.	3.667,002	-11,533	-0,31%
Huatai-PB Quantif.	1,670	+0,005	+0,28%
Huaan AnRui Inter.	1,151	0,000	0,00%