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Clucasgray Equilibrium Prescient Fund B1 (0P00015H7U)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,33B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000193751

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015H7U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ClucasGray Equilibrium Prescient Fund B1 (0P00015H7U). Nossos dados do ClucasGray Equilibrium Prescient Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,380	4,500	0,120
Ações	73,100	73,120	0,020
Título	21,740	21,740	0,000
Conversíveis	0,480	0,480	0,000
Preferenciais	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,113	12,358
Índice Preço/Valor Contábil	1,257	1,884
Índice Preço/Vendas	0,613	1,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,394	6,365
Retorno com dividendos	4,676	3,583
Crescimento de lucros em 5 anos	11,182	11,559

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,900	22,565
Materiais Básicos	12,350	14,234
Consumo Cíclico	10,880	11,546
Industriais	10,500	5,956
Consumo Não-Cíclico	9,440	8,978
Serviços de Comunicação	9,090	12,424
Saúde	7,050	6,980
Imóveis	6,830	8,262
Energia	2,420	2,353
Tecnologia	2,280	8,331
Utilidades	0,270	1,031

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5,21	88,460	-0,33%
Absa	ZAE000255915	5,19	19.500	-0,30%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4,73	36,250	-0,77%
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2	ZAE000174397	4,66	18,160	+0,91%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	4,37	72,22	-0,56%
Rsa R2037 8.5 310137	-	3,83	-	-
Naspers	ZAE000325783	3,40	437.390	-1,61%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	3,31	183,78	+0,33%
Old Mutual	ZAE000255360	3,24	56,70	+1,25%
Reunert	ZAE000057428	2,91	7.400	-0,36%

Principais fundos de ações por ClucasGray Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,91B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,91B	16,99	12,90	11,87
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,91B	17,24	13,43	-
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,91B	16,08	11,98	11,41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,91B	18,24	14,48	13,90

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US 30	42.592,8	-857,1	-1,97%
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