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Cmf Credit Enhanced Bond Fund A (217023)

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1,127 -0,002 -0,18%

31/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,38B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 217023

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF Credit Enhanced Bond Fund (217023). Nossos dados do CMF Credit Enhanced Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,190	0,190
Ações	13,860	13,860
Título	16,760	16,760
Conversíveis	2,360	2,360
Outros	66,830	66,830

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,501	16,713
Índice Preço/Valor Contábil	2,232	2,165
Índice Preço/Vendas	1,471	2,142
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,018	13,589
Retorno com dividendos	1,225	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	12,575	12,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,890	23,176
Tecnologia	24,980	20,410
Materiais Básicos	17,610	15,118
Consumo Cíclico	15,510	14,316
Saúde	8,880	9,706
Energia	2,970	8,433
Consumo Não-Cíclico	0,150	11,931

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	4,39	-	-
CHINA STATE CONS ENGINEERING CORPORATION LIMITED 2023 MEDIUM-TERM NOTE1	-	3,69	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	2,64	-	-
CHINA CHENGTONG HOLDINGS GROUP LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 9 TYPE 1	-	2,40	-	-
CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEERING BUREAU CO.,LTD. 2023 MTN 1	-	2,23	-	-
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	1,20	12,97	+0,62%
Zhejiang Huatie Construction	CNE100001ZX2	0,97	10,82	-2,96%
Beijing United Information Technology Co	CNE100003M28	0,86	23,62	-0,67%
Unigroup Guoxin Microelectronics	CNE000001M14	0,80	72,12	+3,71%
China Auto Engineering	CNE100001FM7	0,78	19,35	-0,51%

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	171,57B	0,68	1,68	2,50
CMF ZhaoQianBao Money Market B	171,57B	0,68	1,68	2,50
CMF ZhaoQianBao Money Market C	171,57B	0,68	1,68	2,50
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	60,05B	0,65	1,58	2,22
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	60,05B	0,77	1,82	2,46

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US 30	43.716,0	-415,0	-0,94%
S&P 500 VIX	18,70	+1,98	+11,84%
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Índice Dólar	99,880	+0,137	+0,14%

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