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Cmf Margin Express Money Market Fund B (159004)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,26B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 159004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF Margin Express Money Market Fund B (159004). Nossos dados do CMF Margin Express Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	44,920	44,920
Título	4,520	4,520
Outros	50,560	50,560

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	44,925	48,310
Corporativo	4,516	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	27,41	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 121TH ISSUANCE	-	3,19	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD264	-	3,18	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD292	-	3,18	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	2,91	-	-
BBMG CORPORATION 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 5	-	1,60	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 29TH ISSUANCE	-	1,60	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	1,60	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	1,59	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD100	-	1,59	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	170,76B	0,47	1,71	2,54
CMF ZhaoQianBao Money Market B	170,76B	0,47	1,70	2,55
CMF ZhaoQianBao Money Market C	170,76B	0,47	1,70	2,55
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	59,42B	0,45	1,59	2,25
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	59,42B	0,53	1,84	2,49

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S&P 500 VIX	18,32	+0,10	+0,55%
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Índice Dólar	100,627	-0,199	-0,20%

Petróleo Brent	66,21	-0,42	-0,63%
Petróleo WTI	63,30	-0,37	-0,58%
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GBP/BRL	7,4695	+0,0093	+0,12%
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