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Cmf Ruiqing Mixed & Seed Fd A (002574)

Xangai

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15/10 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 623,23M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002574

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF RuiQing Mixed & Seed Fd (002574). Nossos dados do CMF RuiQing Mixed & Seed Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,650	3,650
Ações	18,910	18,910
Título	18,240	18,240
Conversíveis	2,970	2,970
Outros	56,230	56,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,748	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	1,543	2,209
Índice Preço/Vendas	1,306	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,299	33,405
Retorno com dividendos	3,980	3,264
Crescimento de lucros em 5 anos	3,860	11,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	29,980	11,898
Industriais	29,520	19,992
Utilidades	13,890	6,262
Serviços Financeiros	10,130	18,810
Tecnologia	4,560	20,957
Materiais Básicos	4,550	11,932
Consumo Não-Cíclico	3,110	10,133
Saúde	2,440	8,575
Serviços de Comunicação	1,270	5,560
Energia	0,560	5,129

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED 2023 MTN SERIES 2	-	6,70	-	-
CHINA MERCHANTS GROUP LTD. RENEWABLE CORPORATE BOND 2023 1	-	4,90	-	-
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	3,34	-	-
BBMG CORPORATION 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	3,31	-	-
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	3,30	-	-
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,94	40,69	-0,32%
Huayi Compress A	CNE000000KM0	1,00	7,15	-1,11%
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,93	-	-
Haers Containers A	CNE100001732	0,82	7,83	-1,01%
Zhejiang Dingli Machinery	CNE1000023M7	0,77	49,85	-1,54%

Principais fundos de ações por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF CSI white spirit Index	39,7B	-3,46	-11,72	16,10
CMF CNI Bio Health Index	9,18B	22,37	-6,40	2,07
China Merchants Advanced Enterprise	8,13B	29,93	30,04	13,10
CMF Quantity Select Eq	4,9B	41,58	22,35	-
China Merchant Indus Sel Eq	2,87B	28,34	20,90	16,16

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US 30	46.289,7	+36,4	+0,08%
S&P 500 VIX	20,64	-0,17	-0,82%
Bitcoin Futuro	111.787,0	+372,0	+0,33%
Índice Dólar	98,320	-0,221	-0,22%

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Petróleo WTI	58,86	+0,59	+1,01%
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Açúcar NY nº11	15,67	-0,21	-1,32%

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EUR/BRL	6,3533	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	150,89	-0,18	-0,12%
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GBP/BRL	7,3155	+0,0063	+0,09%
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Gabelli Value 25 .	12,01	+0,10	+0,84%
LOM Fixed Income .	17,777	+0,011	+0,06%
ODIN Norsk Obliga.	1.102,674	+0,156	+0,01%