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Cmf Zhaokun Pure Bond Fd A (003265)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,47B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003265

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF ZhaoKun Pure Bond Fd A (003265). Nossos dados do CMF ZhaoKun Pure Bond Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO.,LTD. 2021 MTN 1 TYPE 2	-	2,53	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 17	-	2,11	-	-
HANGZHOU JINTOU FINANCIAL LEASING CO.,LTD. BOND 2023 1	-	2,06	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2025 1	-	2,03	-	-
20 Hengfeng Bank Co., Ltd	-	1,69	-	-
CHINA RAILWAY TRUST PIONEER NO.1 ACCOUNTS RECEIVABLE ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,82	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN ABS SERIES 19 TRANCH A2	-	0,41	-	-
EAST HUIZHI EVERBRIGHT WATER PHASE II SEWAGE TREATMENT FEE ABS 1 A02	-	0,28	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	171,57B	0,88	1,66	2,46
CMF ZhaoQianBao Money Market B	171,57B	0,88	1,66	2,46
CMF ZhaoQianBao Money Market C	171,57B	0,88	1,65	2,47
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	60,05B	0,83	1,56	2,20
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	60,05B	0,99	1,80	2,43

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S&P 500 VIX	16,63	-0,02	-0,12%
Bitcoin Futuro	125.995,0	+2.330,0	+1,88%
Índice Dólar	97,840	+0,425	+0,44%

Petróleo Brent	65,67	+1,14	+1,77%
Petróleo WTI	61,89	+1,01	+1,66%
Café Contrato C	381,75	-9,00	-2,30%
Soja Chicago	1.018,88	+0,88	+0,09%
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Açúcar NY nº11	16,81	+0,34	+2,06%

Dólar/BRL	5,3155	-0,0215	-0,40%
EUR/BRL	6,2228	-0,0448	-0,72%
EUR/Dólar	1,1705	-0,0038	-0,32%
Dólar/JPY	150,11	+2,66	+1,80%
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GBP/BRL	7,1605	-0,0323	-0,45%
CAD/BRL	3,8098	-0,0160	-0,42%

Petrobras PN	31,09	+0,09	+0,29%
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Casas Bahia ON	3,41	-0,10	-2,85%
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IRB Brasil ON	48,17	-0,70	-1,43%
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