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Cmf Zhaokun Pure Bond Fd A (003265)

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1,365 0,000 0,01%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,95B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003265

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF ZhaoKun Pure Bond Fd A (003265). Nossos dados do CMF ZhaoKun Pure Bond Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	6,14	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 2	-	4,53	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 13	-	2,83	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	2,46	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1 TYPE 2	-	2,43	-	-
CHINA RAILWAY TRUST PIONEER NO.1 ACCOUNTS RECEIVABLE ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,71	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN ABS SERIES 19 TRANCH A2	-	0,35	-	-
EAST HUIZHI EVERBRIGHT WATER PHASE II SEWAGE TREATMENT FEE ABS 1 A02	-	0,31	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	170,76B	0,36	1,72	2,57
CMF ZhaoQianBao Money Market B	170,76B	0,36	1,72	2,57
CMF ZhaoQianBao Money Market C	170,76B	0,36	1,72	2,58
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	55,78B	0,34	1,61	2,27
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	55,78B	0,40	1,85	2,51

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Bitcoin Futuro	96.335,0	+635,0	+0,66%
Índice Dólar	99,430	+0,176	+0,18%

Petróleo Brent	65,50	-0,30	-0,46%
Petróleo WTI	62,73	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	397,83	-2,02	-0,51%
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Cacau NY	9.236,50	-155,50	-1,66%
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Açúcar NY nº11	17,78	-0,40	-2,20%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4558	-0,0027	-0,04%
EUR/Dólar	1,1348	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	143,47	-0,20	-0,14%
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CAD/BRL	4,0975	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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