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Cmf Zhaoqi Pure Bond Fd A (003571)

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30/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,87B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003571

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF ZhaoQi Pure Bond Fd A (003571). Nossos dados do CMF ZhaoQi Pure Bond Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	4,61	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	2,12	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	2,11	-	-
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	1,97	-	-
HUANENG RENEWABLES CORPORATION LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	1,80	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	162,79B	0,79	1,90	2,83
CMF ZhaoQianBao Money Market B	162,79B	0,79	1,90	2,84
CMF ZhaoQianBao Money Market C	162,79B	0,79	1,90	-
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	49,87B	0,74	1,77	-
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	49,87B	0,84	2,02	-

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US 30	39.173,0	+54,1	+0,14%
S&P 500 VIX	13,02	+0,58	+4,66%
Bitcoin Futuro	63.727,5	+2.450,0	+4,00%
Índice Dólar	105,242	-0,303	-0,29%

Petróleo Brent	85,73	+0,73	+0,86%
Petróleo WTI	82,28	+0,74	+0,91%
Café Contrato C	227,93	+0,25	+0,11%
Soja Chicago	1.142,25	+9,25	+0,82%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.333,60	-6,00	-0,26%
Açúcar NY nº11	20,16	-0,15	-0,74%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,0163	+0,1246	+2,11%
EUR/Dólar	1,0761	+0,0048	+0,44%
Dólar/JPY	161,04	+0,21	+0,13%
GBP/Dólar	1,2675	+0,0033	+0,26%
GBP/BRL	7,0872	+0,0120	+0,17%
CAD/BRL	4,0894	+0,0694	+1,73%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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