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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 35,620 | 35,620 | 0,000 |
Outros | 64,380 | 64,380 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 25,84 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE | - | 1,20 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. | - | 1,20 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE | - | 1,19 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22 | - | 1,02 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 157TH ISSUANCE | - | 0,95 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9 | - | 0,94 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 81TH ISSUANCE | - | 0,90 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 57TH ISSUANCE | - | 0,89 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 12TH ISSUANCE | - | 0,78 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CMF ZhaoQianBao Money Market B | 165,66B | 1,42 | 1,81 | 2,70 | ||
CMF ZhaoQianBao Money Market C | 165,66B | 1,42 | 1,81 | 2,70 | ||
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A | 52,87B | 1,32 | 1,69 | 2,40 | ||
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B | 52,87B | 1,53 | 1,93 | 2,63 | ||
CMF Fortune Exchanged MMkt Fd A | 23,36B | 1,45 | 1,70 | - |
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