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Cmf Zhaoqianbao Money Market Fund B (000607)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,66B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000607

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF ZhaoQianBao Money Market Fund B (000607). Nossos dados do CMF ZhaoQianBao Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,620	35,620	0,000
Outros	64,380	64,380	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	35,620	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	25,84	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	1,20	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1,20	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1,19	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	1,02	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	0,94	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 81TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 57TH ISSUANCE	-	0,89	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 12TH ISSUANCE	-	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165,66B	1,42	1,81	2,70
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165,66B	1,42	1,81	2,70
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52,87B	1,32	1,69	2,40
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52,87B	1,53	1,93	2,63
CMF Fortune Exchanged MMkt Fd A	23,36B	1,45	1,70	-

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Petróleo WTI	67,05	-1,65	-2,40%
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Açúcar NY nº11	21,61	+0,05	+0,23%

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GBP/BRL	7,3061	-0,0307	-0,42%
CAD/BRL	4,1143	-0,0062	-0,15%

Petrobras PN	37,27	+0,39	+1,06%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,26	-6,39%
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