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Cmf Zhaoqianbao Money Market Fund B (000607)

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16/12 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,66B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000607

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF ZhaoQianBao Money Market Fund B (000607). Nossos dados do CMF ZhaoQianBao Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,620	35,620	0,000
Outros	64,380	64,380	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	35,620	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	25,84	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	1,20	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1,20	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1,19	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	1,02	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	0,94	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 81TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 57TH ISSUANCE	-	0,89	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 12TH ISSUANCE	-	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165,66B	1,54	1,79	2,67
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165,66B	1,54	1,79	2,68
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52,87B	1,43	1,67	2,37
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52,87B	1,66	1,92	2,61
CMF Fortune Exchanged MMkt Fd A	23,36B	1,56	1,68	-

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Índice Dólar	106,750	+0,194	+0,18%

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