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Cmf Zhaoqianbao Money Market Fund C (000758)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 162,79B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000758

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF ZhaoQianBao Money Market Fund C (000758). Nossos dados do CMF ZhaoQianBao Money Market Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,440	42,440	0,000
Outros	57,560	57,560	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	42,438	57,093

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	34,20	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	1,21	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 CD 349TH ISSUANCE	-	0,96	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 212TH ISSUANCE	-	0,82	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 CD 167TH ISSUANCE	-	0,77	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 67TH ISSUANCE	-	0,76	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 65TH ISSUANCE	-	0,76	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	0,76	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	0,74	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 68	-	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	155,96B	0,49	1,93	2,88
CMF ZhaoQianBao Money Market B	155,96B	0,49	1,93	-
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	46,34B	0,47	1,80	-
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	46,34B	0,53	2,05	-
CMF Industrial Bond A	19,43B	1,20	4,53	7,15

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Açúcar NY nº11	19,43	+0,18	+0,94%

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GBP/BRL	6,3573	-0,0499	-0,78%
CAD/BRL	3,7025	-0,0363	-0,97%

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