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Cmf Zhaowang Pure Bond Fd C (003619)

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03/03 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 934,67M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

003619 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 003619. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cmf Zhaowang Pure Bond Fd C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.03.2025	1,026	1,026	1,026	1,026	0,00%
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27.02.2025	1,026	1,026	1,026	1,026	-0,05%
26.02.2025	1,026	1,026	1,026	1,026	0,00%
25.02.2025	1,026	1,026	1,026	1,026	-0,06%
24.02.2025	1,027	1,027	1,027	1,027	-0,10%
21.02.2025	1,028	1,028	1,028	1,028	-0,11%
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10.02.2025	1,032	1,032	1,032	1,032	0,00%
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05.02.2025	1,031	1,031	1,031	1,031	0,07%

Alta: 1,033

Baixa: 1,026

Diferença: 0,007

Média: 1,029

Var%: -0,446

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