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Cmf Zhaowang Pure Bond Fd C (003619)

Xangai

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1,032 -0,001 -0,12%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,59M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003619

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF ZhaoWang Pure Bond Fd C (003619). Nossos dados do CMF ZhaoWang Pure Bond Fd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,840	0,840
Título	41,490	41,490
Outros	57,670	57,670

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	41,489	34,924
Não alocado	0,843	11,001

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	8,38	-	-
JINMAO INVESTMENT MANAGEMENT (SHANGHAI) CO.,LTD. 2023 MTN SERIES 2	-	8,34	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	8,34	-	-
QUANZHOU WATER GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8,28	-	-
GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP LTD. 2024 MTN 2 TYPE 1	-	8,15	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	171,57B	0,88	1,66	2,46
CMF ZhaoQianBao Money Market B	171,57B	0,88	1,66	2,46
CMF ZhaoQianBao Money Market C	171,57B	0,88	1,65	2,47
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	60,05B	0,83	1,56	2,20
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	60,05B	0,99	1,80	2,43

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S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
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Cacau NY	7.219,00	-14,00	-0,19%
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Açúcar NY nº11	15,50	+0,12	+0,78%

Dólar/BRL	5,3252	+0,0120	+0,23%
EUR/BRL	6,2578	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1745	-0,0041	-0,35%
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