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Cmf Zhaoxu Pure Bond Fd A (003859)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,49B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003859

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF ZhaoXu Pure Bond Fd A (003859). Nossos dados do CMF ZhaoXu Pure Bond Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED SUBORDINATED BOND 2022 1	-	2,71	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	2,57	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 9	-	2,02	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2024 2 TYPE 2	-	1,92	-	-
21 Bank Of Beijing Co., Ltd 01	-	1,92	-	-
EAST HUIZHI EVERBRIGHT WATER PHASE II SEWAGE TREATMENT FEE ABS 1 A02	-	0,18	-	-
KAISHENG TECHNOLOGY STRATEGIC EMERGING INDUSTRIES ABS 2022-1A2	-	0,18	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	170,76B	0,36	1,72	2,57
CMF ZhaoQianBao Money Market B	170,76B	0,36	1,72	2,57
CMF ZhaoQianBao Money Market C	170,76B	0,36	1,72	2,58
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	55,78B	0,34	1,61	2,27
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	55,78B	0,40	1,85	2,51

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Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.059,25	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

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