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Cohesive Capital Flexible Prescient Fund A1 (0P00014IBV)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,36M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000195467

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014IBV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cohesive Capital Flexible Prescient Fund A1 (0P00014IBV). Nossos dados do Cohesive Capital Flexible Prescient Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,680	1,840	0,160
Ações	85,080	85,080	0,000
Título	12,520	12,520	0,000
Conversíveis	0,720	0,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,563	12,824
Índice Preço/Valor Contábil	0,985	2,054
Índice Preço/Vendas	0,474	1,620
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,209	8,864
Retorno com dividendos	4,418	3,571
Crescimento de lucros em 5 anos	9,872	10,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,400	22,198
Consumo Não-Cíclico	15,480	9,325
Materiais Básicos	13,820	11,788
Industriais	11,630	7,380
Consumo Cíclico	11,190	13,820
Serviços de Comunicação	10,140	12,185
Energia	6,960	3,333
Saúde	5,430	6,447
Tecnologia	4,940	10,302
Imóveis	3,650	9,252
Utilidades	0,360	1,252

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prosus	NL0013654783	4,18	45,11	-0,10%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4,13	-	-
Investec	GB00B17BBQ50	3,41	522,50	-0,95%
Shell	GB00BP6MXD84	3,23	29.58	+0.51%
Premier	ZAE000320321	3,21	13.070,00	+2,11%
British American Tobacco	GB0002875804	3,05	3.352,0	+0,30%
KAL	ZAE000244711	3,01	4.147	+3,68%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,71	194,84	+0,79%
Naspers	ZAE000325783	2,65	520.546	+0,62%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,46	281,30	-1,23%

Principais fundos de ações por Cohesive Capital

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	31,1B	7,91	13,29	12,99
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	31,1B	7,50	11,73	10,98
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	31,1B	7,20	10,81	10,47
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	31,1B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	31,1B	15,97	11,53	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.199,5	-106,0	-0,25%
S&P 500 VIX	18,61	+0,25	+1,36%
Bitcoin Futuro	105.772,5	+285,0	+0,27%
Índice Dólar	99,015	+0,380	+0,39%

Petróleo Brent	64,94	+0,31	+0,48%
Petróleo WTI	62,84	+0,32	+0,51%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,01	-0,06%

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Nomura Japan Corp.	10.385,570	-0,430	0,00%
MSCI Europe Barra.	4.895,63	+0,53	+0,01%
AcomeA Fondo ETF .	5,564	0,000	0,00%
Fidelity Advisor .	32,960	+0,260	+0,80%