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Aia Sap - Multi-manager Fixed Interest Fund (LP65021051)

Sydney

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30,087 +0,005 +0,02%

01/08 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60PRU04975

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

LP65021051 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP65021051. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aia Sap - Multi-manager Fixed Interest Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.08.2025	30,087	30,087	30,087	30,082	0,31%
25.07.2025	29,993	29,993	30,049	29,919	-0,19%
24.07.2025	30,049	30,049	30,049	30,049	0,29%
18.07.2025	29,962	29,962	30,008	29,919	0,15%
17.07.2025	29,919	29,919	29,919	29,919	-0,30%
11.07.2025	30,008	30,008	30,008	29,976	0,11%
10.07.2025	29,976	29,976	29,976	29,976	-0,38%
04.07.2025	30,089	30,089	30,114	30,089	-0,08%
03.07.2025	30,114	30,114	30,114	30,114	0,01%
30.06.2025	30,110	30,110	30,124	30,104	-0,05%
27.06.2025	30,124	30,124	30,124	30,124	0,60%
20.06.2025	29,945	29,945	29,945	29,868	0,04%
19.06.2025	29,933	29,933	29,933	29,933	-0,00%
13.06.2025	29,934	29,934	29,934	29,868	0,24%
06.06.2025	29,863	29,863	29,878	29,863	-0,05%
05.06.2025	29,878	29,878	29,878	29,878	0,50%
30.05.2025	29,730	29,729	29,730	29,729	0,73%
23.05.2025	29,515	29,584	29,584	29,515	-0,22%
22.05.2025	29,582	29,582	29,582	29,582	0,23%
16.05.2025	29,515	29,515	29,854	29,515	-0,02%

Alta: 30,124

Baixa: 29,515

Diferença: 0,608

Média: 29,916

Var%: 1,916

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CAD/BRL	3,9488	+0,0032	+0,08%

Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
Vale ON	54,11	+0,34	+0,63%
Casas Bahia ON	2,80	-0,23	-7,59%
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