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Aia Sap - Multi-manager Fixed Interest Fund (LP65021051)

Sydney

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29,260 +0,050 +0,17%

14/02 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60PRU04975

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

LP65021051 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP65021051. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aia Sap - Multi-manager Fixed Interest Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.02.2025	29,260	29,260	29,260	29,260	0,17%
13.02.2025	29,211	29,211	29,211	29,211	-0,63%
07.02.2025	29,398	29,398	29,398	29,398	0,48%
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10.01.2025	29,002	29,002	29,002	29,002	-0,44%
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27.12.2024	29,085	29,085	29,085	29,085	0,01%
20.12.2024	29,083	29,083	29,083	29,083	-0,48%
19.12.2024	29,223	29,223	29,223	29,223	-0,21%
13.12.2024	29,285	29,285	29,285	29,285	-0,34%
12.12.2024	29,386	29,386	29,386	29,386	0,18%
06.12.2024	29,334	29,334	29,334	29,334	0,65%
29.11.2024	29,144	29,144	29,144	29,144	0,86%
22.11.2024	28,895	28,895	28,895	28,895	0,38%
15.11.2024	28,786	28,786	28,786	28,786	-0,20%
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23.01.2025	29,118	29,118	29,118	29,118	0,25%

Alta: 29,398

Baixa: 28,786

Diferença: 0,612

Média: 29,142

Var%: 0,742

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