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Aia Sap - Multi-manager Fixed Interest Fund (LP65021051)

Sydney

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29,430 +0,075 +0,25%

31/03 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60PRU04975

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

LP65021051 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP65021051. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aia Sap - Multi-manager Fixed Interest Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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31.03.2025	29,430	29,430	29,430	29,355	0,25%
28.03.2025	29,355	29,355	29,355	29,355	-0,35%
21.03.2025	29,457	29,457	29,457	29,457	0,15%
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07.02.2025	29,398	29,398	29,398	29,398	0,48%
31.01.2025	29,258	29,258	29,258	29,258	0,06%
30.01.2025	29,239	29,239	29,239	29,239	0,50%
24.01.2025	29,093	29,093	29,093	29,093	-0,08%
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17.01.2025	29,045	29,045	29,045	29,045	0,37%
16.01.2025	28,937	28,937	28,937	28,937	-0,22%
10.01.2025	29,002	29,002	29,002	29,002	-0,44%
03.01.2025	29,129	29,129	29,129	29,129	0,09%
31.12.2024	29,104	29,104	29,104	29,104	-1,11%
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21.03.2025	29,457	29,457	29,457	29,457	0,15%
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06.03.2025	29,448	29,448	29,448	29,448	-0,26%

Alta: 29,524

Baixa: 28,937

Diferença: 0,587

Média: 29,298

Var%: -0,318

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