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Colonya Sr Pp (0P000159IK)

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18/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000159IK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Colonya SR PP (0P000159IK). Nossos dados do Colonya SR PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,070	8,090	0,020
Ações	21,140	21,140	0,000
Título	68,310	68,310	0,000
Outros	2,470	2,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,408	26,638
Índice Preço/Valor Contábil	2,107	4,103
Índice Preço/Vendas	1,797	3,010
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,111	19,765
Retorno com dividendos	2,712	0,908
Crescimento de lucros em 5 anos	9,923	10,447

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,790	17,470
Tecnologia	20,390	16,080
Saúde	11,770	18,757
Industriais	10,680	9,703
Consumo Cíclico	10,060	12,457
Consumo Não-Cíclico	6,950	13,300
Serviços de Comunicação	6,380	5,065
Materiais Básicos	3,880	4,405
Utilidades	2,770	2,740
Imóveis	2,280	7,827
Energia	2,060	2,090

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	8,23	67,88	+0,13%
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened	IE00BJQRDM08	6,64	89,95	+0,25%
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	4,83	-	-
BNP Paribas Cardif SA 4.032%	FR0012329845	4,71	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	4,70	-	-
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screen	IE00BMDBMY19	3,79	37,94	+0,18%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3,64	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	3,24	100,910	-0,16%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	2,86	102,010	-0,16%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Japan ESG Bro	LU2300294746	2,54	50,78	-0,92%

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	86,13M	1,54	-0,10	-
Caser Premier Rentaja	5,8M	0,97	2,26	0,63
Caser Rentaja	5,19M	0,88	2,00	0,27
Plan Evo Rentaja CP	2,69M	0,88	2,00	0,36
Caser ARD PP	2,58M	0,65	1,59	-0,01

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