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Colonya Sr Pp (0P000159IK)

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000159IK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Colonya SR PP (0P000159IK). Nossos dados do Colonya SR PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,660	3,680	0,020
Ações	24,220	24,220	0,000
Título	72,070	72,070	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,112	26,667
Índice Preço/Valor Contábil	2,205	4,107
Índice Preço/Vendas	1,859	3,013
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,911	19,800
Retorno com dividendos	2,594	0,903
Crescimento de lucros em 5 anos	10,242	10,461

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,660	16,905
Tecnologia	21,330	16,393
Saúde	11,800	18,767
Industriais	10,750	9,727
Consumo Cíclico	10,470	12,593
Consumo Não-Cíclico	6,710	13,220
Serviços de Comunicação	6,640	5,195
Materiais Básicos	3,760	4,345
Utilidades	2,630	2,670
Imóveis	2,180	7,793
Energia	2,060	2,090

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	8,17	61,82	-0,34%
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	5,82	101,390	+0,18%
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	4,61	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	4,58	-	-
BNP Paribas Cardif SA 4.032%	FR0012329845	4,44	-	-
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened	IE00BJQRDM08	3,81	79,94	-1,33%
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screen	IE00BMDBMY19	3,70	34,58	-0,69%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3,44	-	-
Micro E-mini S&P 500 Index Future Mar 25	-	3,16	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	3,08	101,310	+0,31%

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	84,37M	0,76	-1,54	-
Caser Premier Rentaja	5,57M	0,62	1,97	0,60
Caser Rentaja	5,13M	0,56	1,71	0,24
Plan Evo Rentaja CP	2,72M	0,56	1,71	0,33
Caser ARD PP	2,57M	0,35	1,35	-0,03

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US 30	38.762,2	-380,0	-0,97%
S&P 500 VIX	32,78	+3,13	+10,56%
Bitcoin Futuro	87.595,0	+2.352,5	+2,76%
Índice Dólar	97,775	-1,354	-1,37%

Petróleo Brent	66,13	-1,83	-2,69%
Petróleo WTI	62,20	-1,81	-2,83%
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Ouro	3.406,90	+78,50	+2,36%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1560	+0,0169	+1,48%
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GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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UBS CH Institutio.	898,220	+2,170	+0,24%
Marriott Internat.	24,128	-0,308	-1,26%
MassMutual Select.	19,95	-0,07	-0,35%
ICON Equity Incom.	15,370	+0,070	+0,46%
A&G Equilibrado P.	11,936	+0,038	+0,32%
SC Future Scholar.	15,290	-0,030	-0,20%