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Colonya Sr Pp (0P000159IK)

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000159IK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Colonya SR PP (0P000159IK). Nossos dados do Colonya SR PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,300	7,310	0,010
Ações	24,290	24,290	0,000
Título	68,360	68,360	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,681	26,405
Índice Preço/Valor Contábil	2,228	4,032
Índice Preço/Vendas	1,871	2,982
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,873	19,530
Retorno com dividendos	2,760	0,955
Crescimento de lucros em 5 anos	8,545	10,340

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,340	13,200
Tecnologia	21,000	17,228
Industriais	11,950	12,215
Saúde	10,530	18,368
Consumo Cíclico	9,380	11,080
Serviços de Comunicação	6,890	4,910
Consumo Não-Cíclico	6,500	10,775
Materiais Básicos	3,570	3,208
Utilidades	2,810	2,870
Imóveis	2,090	5,508
Energia	1,930	1,800

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	7,70	68,30	+0,59%
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened	IE00BJQRDM08	6,66	96,32	+0,03%
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	4,81	-	-
BNP Paribas Cardif SA 4.032%	FR0012329845	4,66	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	4,66	-	-
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	3,80	101,190	-0,02%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	3,55	102,210	-0,02%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3,49	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	3,24	100,860	+0,16%
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screen	IE00BMDBMY19	3,23	41,63	-0,02%

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	88,21M	1,76	-0,04	-
Caser Premier Rentaja	6,18M	1,64	2,56	0,69
Caser Rentaja	5,16M	1,49	2,30	0,33
Caser ARD PP	2,59M	1,30	1,95	0,08
Caser Depositos 35 PP	2,14M	1,30	1,95	-0,01

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