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Colonya Sr Pp (0P000159IK)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000159IK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Colonya SR PP (0P000159IK). Nossos dados do Colonya SR PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,830	8,840	0,010
Ações	17,920	17,920	0,000
Título	71,230	71,230	0,000
Outros	2,020	2,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,035	26,651
Índice Preço/Valor Contábil	2,146	4,095
Índice Preço/Vendas	1,725	2,997
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,381	19,652
Retorno com dividendos	2,854	0,915
Crescimento de lucros em 5 anos	9,705	10,471

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,820	17,327
Tecnologia	18,100	12,265
Saúde	14,220	14,440
Industriais	12,750	10,045
Consumo Cíclico	10,260	12,755
Consumo Não-Cíclico	7,750	15,920
Serviços de Comunicação	5,400	3,133
Materiais Básicos	5,140	5,025
Utilidades	2,970	3,620
Imóveis	1,990	7,308
Energia	1,590	3,395

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	10,14	63,69	0,00%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	6,16	83,850	0,00%
Banque Federative du Credit Mutuel	FR0014009A50	5,68	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,47	102,500	0,00%
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened	IE00BJQRDM08	3,98	82,51	+0,61%
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	3,93	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	3,81	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,53	89,940	+0,31%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,95	89,900	-0,06%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	2,61	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	67,31M	-1,77	-4,63	-
Caser Premier Rentaja	5,54M	1,61	0,69	0,44
Caser Rentaja	4,93M	1,51	0,46	0,07
Plan Evo Rentaja CP	2,95M	1,51	0,46	-
Caser ARD PP	2,76M	1,20	0,23	-0,18

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

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Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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