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Colonya Sr Pp (0P000159IK)

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11,203 0,000 0,00%

02/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000159IK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Colonya SR PP (0P000159IK). Nossos dados do Colonya SR PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,380	6,380
Ações	21,010	21,010
Título	70,040	70,040
Outros	2,580	2,580

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,002	26,663
Índice Preço/Valor Contábil	2,224	4,108
Índice Preço/Vendas	1,830	3,012
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,066	19,807
Retorno com dividendos	2,640	0,905
Crescimento de lucros em 5 anos	10,880	10,487

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,680	17,588
Serviços Financeiros	20,970	17,110
Saúde	11,370	15,765
Industriais	11,170	10,545
Consumo Cíclico	10,940	12,398
Serviços de Comunicação	6,620	5,410
Consumo Não-Cíclico	6,560	11,830
Materiais Básicos	3,800	4,397
Utilidades	2,670	3,593
Energia	2,190	2,993
Imóveis	2,030	6,003

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	7,42	68,15	0,00%
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	5,42	100,600	-0,18%
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	4,30	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	4,26	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	4,07	-	-
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened	IE00BJQRDM08	3,72	89,85	+1,06%
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screen	IE00BMDBMY19	3,48	35,82	+0,82%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3,21	-	-
Micro E-mini S&P 500 Index Future Mar 25	-	3,01	-	-
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	2,55	92,520	-0,47%

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	83,8M	0,58	-2,97	-
Caser Premier Rentaja	5,3M	0,17	1,56	0,59
Caser Rentaja	5,03M	0,14	1,30	0,23
Plan Evo Rentaja CP	2,79M	0,14	1,30	0,32
Caser ARD PP	2,56M	0,11	1,05	-0,05

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