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Commerce Value Fund (CFVLX)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,23M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Commerce

Classe de Ativo: Ações

Holdings CFVLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Commerce Value (CFVLX). Nossos dados do Commerce Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,43	0,44	0,01
Ações	99,57	99,57	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,71	15,64
Índice Preço/Valor Contábil	2,86	2,48
Índice Preço/Vendas	2,27	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,00	10,46
Retorno com dividendos	2,98	2,53
Crescimento de lucros em 5 anos	7,51	9,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,29	21,21
Saúde	15,22	15,60
Industriais	13,52	11,67
Tecnologia	9,44	12,46
Consumo Não-Cíclico	8,00	8,55
Consumo Cíclico	7,88	6,76
Energia	7,32	7,60
Utilidades	5,12	5,34
Imóveis	4,60	3,52
Serviços de Comunicação	4,08	5,54
Materiais Básicos	2,54	3,41

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Russell 1000 Value	US4642875987	3,32	190,76	+0,98%
JPMorgan	US46625H1005	2,91	265.73	+1.44%
Duke Energy	US26441C2044	2,46	115,23	-0,44%
P&G	US7427181091	2,44	164,02	+0,75%
Bank of America	US0605051046	2,35	44,97	+1,33%
Mondelez	US6092071058	2,02	66,15	-0,33%
Home Depot	US4370761029	2,01	367,33	-0,53%
Abbott Labs	US0028241000	2,00	133,58	-0,27%
Prologis	US74340W1036	1,98	108,79	+0,90%
Chubb	CH0044328745	1,98	293,82	+0,79%

Principais fundos de ações por Commerce

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Commerce Natl Tax Free Interm Bd	348,66M	-0,16	2,09	1,73
Commerce Growth	238,83M	31,08	10,78	15,38
Commerce MO Tax-Free Int Bd	228,8M	1,59	-0,31	1,77
Commerce MidCap Growth	197,82M	18,85	5,47	11,36
Commerce KS Tax Free Interm Bd	109,17M	1,51	-0,67	1,55

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Commerce Value	32,26	+0,26	+0,81%
BETA GOLD MULTIME.	183,837	+1,040	+0,57%
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Federated Hermes .	3,242	-0,001	-0,04%
iShares Preferred.	30,27	-0,04	-0,13%
India 6.45% GOI I.	101,31	-0,04	-0,04%
Mercer Absolute R.	104,250	-0,190	-0,18%
Alger Capital App.	17,86	+0,17	+0,96%