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Commerce Value Fund (CFVLX)

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 247,61M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Commerce

Classe de Ativo: Ações

Holdings CFVLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Commerce Value (CFVLX). Nossos dados do Commerce Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,43	0,44	0,01
Ações	99,57	99,57	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,71	15,70
Índice Preço/Valor Contábil	2,86	2,47
Índice Preço/Vendas	2,27	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,00	10,42
Retorno com dividendos	2,98	2,54
Crescimento de lucros em 5 anos	7,51	9,60

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,29	21,26
Saúde	15,22	15,39
Industriais	13,52	11,76
Tecnologia	9,44	12,58
Consumo Não-Cíclico	8,00	8,55
Consumo Cíclico	7,88	6,80
Energia	7,32	7,50
Utilidades	5,12	5,32
Imóveis	4,60	3,51
Serviços de Comunicação	4,08	5,55
Materiais Básicos	2,54	3,40

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Russell 1000 Value	US4642875987	3,32	193.37	+0.27%
JPMorgan	US46625H1005	2,91	287,11	-0,57%
Duke Energy	US26441C2044	2,46	116,92	+0,58%
P&G	US7427181091	2,44	159,86	+0,78%
Bank of America	US0605051046	2,35	47,12	-0,72%
Mondelez	US6092071058	2,02	67,78	+0,04%
Home Depot	US4370761029	2,01	368,74	+1,44%
Abbott Labs	US0028241000	2,00	134,38	+0,53%
Prologis	US74340W1036	1,98	105,62	+1,18%
Chubb	CH0044328745	1,98	285,12	+0,55%

Principais fundos de ações por Commerce

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Commerce Natl Tax Free Interm Bd	349,33M	-0,03	1,63	1,76
Commerce Growth	244,9M	31,08	10,78	15,38
Commerce MO Tax-Free Int Bd	229,07M	1,59	-0,31	1,77
Commerce MidCap Growth	199,37M	18,85	5,47	11,36
Commerce KS Tax Free Interm Bd	109,14M	1,51	-0,67	1,55

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Commerce Value	32,77	+0,14	+0,43%
MSCI World Index .	130,389	+0,164	+0,13%
ATS HEDGE FUNDO D.	3,616	+0,012	+0,33%
Magna Umbrella Fu.	31,702	+0,406	+1,30%
SC Future Scholar.	17,370	+0,040	+0,23%
Transamerica Inte.	17,80	+0,16	+0,91%
Daiwa iFreeNEXT I.	15.027,000	+183,000	+1,23%
MFC Global Long T.	7,812	-0,208	-2,59%