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Compam Fund - Active Dollar Bond M Accumulation (0P000102U7)

Luxemburgo

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28/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0956014996

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000102U7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000102U7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Compam Fund - Active Dollar Bond M Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.07.2025	1.463,499	1.463,499	1.463,499	1.462,408	0,07%
25.07.2025	1.462,408	1.462,408	1.462,408	1.462,408	0,00%
24.07.2025	1.462,338	1.462,338	1.462,338	1.461,352	0,07%
23.07.2025	1.461,352	1.461,352	1.461,352	1.461,131	0,02%
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16.07.2025	1.455,305	1.455,305	1.456,024	1.455,305	-0,05%
15.07.2025	1.456,024	1.456,024	1.456,342	1.456,024	-0,02%
14.07.2025	1.456,342	1.456,342	1.456,342	1.456,342	-0,03%
11.07.2025	1.456,708	1.456,708	1.456,708	1.456,708	-0,06%
10.07.2025	1.457,532	1.457,532	1.457,532	1.456,765	0,05%
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04.07.2025	1.456,227	1.456,227	1.456,227	1.452,637	0,25%
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30.06.2025	1.449,778	1.449,778	1.449,778	1.449,778	0,12%

Alta: 1.463,499

Baixa: 1.449,778

Diferença: 13,721

Média: 1.456,873

Var%: 1,066

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