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Compam Fund - Active Dollar Bond M Accumulation (0P000102U7)

Luxemburgo

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1.473,838 -1,592 -0,11%

21/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0956014996

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000102U7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000102U7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Compam Fund - Active Dollar Bond M Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.08.2025	1.473,838	1.473,838	1.475,430	1.473,838	-0,11%
20.08.2025	1.475,430	1.475,430	1.475,430	1.475,430	-0,03%
19.08.2025	1.475,876	1.475,876	1.475,876	1.475,876	-0,00%
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06.08.2025	1.469,632	1.469,632	1.469,632	1.469,265	0,02%
05.08.2025	1.469,265	1.469,265	1.469,265	1.469,265	0,07%
04.08.2025	1.468,309	1.468,309	1.468,309	1.465,368	0,20%
01.08.2025	1.465,368	1.465,368	1.465,368	1.465,368	0,05%
31.07.2025	1.464,610	1.464,610	1.464,610	1.463,894	0,05%
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Alta: 1.476,817

Baixa: 1.461,352

Diferença: 15,465

Média: 1.469,842

Var%: 0,854

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