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Compam Fund - Active Dollar Bond M Accumulation (0P000102U7)

Luxemburgo

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1.487,043 -0,231 -0,02%

02/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0956014996

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000102U7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000102U7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Compam Fund - Active Dollar Bond M Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.10.2025	1.487,043	1.487,043	1.487,274	1.487,043	-0,02%
01.10.2025	1.487,274	1.487,274	1.487,274	1.486,838	0,03%
30.09.2025	1.486,838	1.486,838	1.487,079	1.486,838	-0,02%
29.09.2025	1.487,079	1.487,079	1.487,079	1.487,079	-0,03%
26.09.2025	1.487,453	1.487,453	1.489,234	1.487,453	-0,12%
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24.09.2025	1.490,789	1.490,789	1.490,996	1.490,789	-0,01%
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22.09.2025	1.490,074	1.490,074	1.490,074	1.490,074	-0,00%
18.09.2025	1.490,137	1.490,137	1.490,137	1.490,137	-0,04%
17.09.2025	1.490,666	1.490,666	1.490,666	1.490,666	-0,01%
16.09.2025	1.490,752	1.490,752	1.490,752	1.490,752	0,08%
15.09.2025	1.489,570	1.489,570	1.489,570	1.487,496	0,14%
12.09.2025	1.487,496	1.487,496	1.487,968	1.487,496	-0,03%
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04.09.2025	1.479,920	1.479,920	1.479,920	1.478,394	0,10%

Alta: 1.490,996

Baixa: 1.478,394

Diferença: 12,602

Média: 1.487,542

Var%: 0,585

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