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Compam Fund - Active Dollar Bond M Accumulation (0P000102U7)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0956014996

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000102U7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM Active Dollar Bond M Acc (0P000102U7). Nossos dados do CompAM Active Dollar Bond M Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,080	16,130	0,050
Ações	0,070	0,070	0,000
Título	82,090	82,090	0,000
Conversíveis	1,760	1,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,699	16,437
Índice Preço/Valor Contábil	0,226	2,525
Índice Preço/Vendas	0,448	1,845
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,225	9,963
Retorno com dividendos	1,878	2,303
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,901

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,000	7,777

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	5,29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,27	-	-
Swiss Re Subordinated Finance PLC 5.698%	XS2798286071	1,90	-	-
KBC Ifima SA 3.5%	XS0210976329	1,82	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1,76	89,96	-0,09%
UBS Group Funding (Switzerland) AG 7%	CH0271428333	1,72	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,58	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,50	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%	XS2367164576	1,38	-	-
BBVA Mexico SA 5.125%	-	1,35	-	-

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CompAM Active Dollar Bond E Acc		39,25M	2,32	5,67	2,96
	CompAM Active Dollar Bond A Acc		39,25M	2,00	4,89	2,16

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
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