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Compam Fund - Active Dollar Bond M Accumulation (0P000102U7)

Luxemburgo

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24/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0956014996

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000102U7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM Active Dollar Bond M Acc (0P000102U7). Nossos dados do CompAM Active Dollar Bond M Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,080	16,130	0,050
Ações	0,070	0,070	0,000
Título	82,090	82,090	0,000
Conversíveis	1,760	1,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,699	16,731
Índice Preço/Valor Contábil	0,226	2,570
Índice Preço/Vendas	0,448	1,875
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,225	9,993
Retorno com dividendos	1,878	2,301
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,641

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,000	7,666

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	5,29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,27	-	-
Swiss Re Subordinated Finance PLC 5.698%	XS2798286071	1,90	-	-
KBC Ifima SA 3.5%	XS0210976329	1,82	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1,76	89,75	+0,09%
UBS Group Funding (Switzerland) AG 7%	CH0271428333	1,72	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,58	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,50	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%	XS2367164576	1,38	-	-
BBVA Mexico SA 5.125%	-	1,35	-	-

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CompAM Active Dollar Bond E Acc		40,44M	2,32	5,67	2,96
	CompAM Active Dollar Bond A Acc		40,44M	2,80	7,02	2,40

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Ibovespa Futuros	133.240	-940	-0,70%
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US 30	44.916,7	+14,8	+0,03%
S&P 500 VIX	15,17	+0,24	+1,61%
Bitcoin Futuro	119.247,5	-357,5	-0,30%
Índice Dólar	98,180	+0,781	+0,80%

Petróleo Brent	69,02	+1,36	+2,01%
Petróleo WTI	66,43	+1,27	+1,95%
Café Contrato C	301,28	+3,73	+1,25%
Soja Chicago	993,25	-7,75	-0,77%
Cacau NY	8.485,50	+156,50	+1,88%
Ouro	3.372,56	-19,94	-0,59%
Açúcar NY nº11	16,45	+0,16	+0,98%

Dólar/BRL	5,5915	+0,0287	+0,52%
EUR/BRL	6,4977	-0,0347	-0,53%
EUR/Dólar	1,1621	-0,0121	-1,03%
Dólar/JPY	148,42	+0,75	+0,51%
GBP/Dólar	1,3402	-0,0037	-0,28%
GBP/BRL	7,4918	+0,0225	+0,30%
CAD/BRL	4,0769	+0,0167	+0,41%

Petrobras PN	32,30	+0,32	+1,00%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,03	-1,00%
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