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Compam Fund - Active Equity Selection Q Accumulation (0P00016ZCV)

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Dados históricos de CompAM Active Equity Selection Q Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

146,044 -0,000 0,00%

29/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU1275426606

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016ZCV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM Active Equity Selection Q Acc (0P00016ZCV). Nossos dados do CompAM Active Equity Selection Q Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,500	39,570	0,070
Ações	23,560	23,560	0,000
Título	31,810	31,810	0,000
Conversíveis	5,130	5,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,743	14,497
Índice Preço/Valor Contábil	1,512	2,013
Índice Preço/Vendas	1,199	1,412
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,788	8,914
Retorno com dividendos	2,022	3,414
Crescimento de lucros em 5 anos	8,582	9,891

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,340	15,293
Consumo Cíclico	16,630	12,760
Industriais	16,030	17,566
Materiais Básicos	13,050	6,270
Energia	8,200	4,991
Serviços Financeiros	6,620	17,248
Imóveis	4,840	2,087
Saúde	3,950	8,617
Consumo Não-Cíclico	3,720	8,089
Utilidades	2,570	5,719
Serviços de Comunicação	2,050	5,289

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	9,83	48,86	-0,53%
Capgemini 1.25%	FR0013507837	6,20	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 0%	FR0013482809	6,07	-	-
Wells Fargo & Company 0.08%	XS1400169428	5,82	-	-
Shell International Finance B.V. 1%	XS1135276332	5,80	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.26%	XS1615501837	5,13	-	-
NN Group N.V. 1%	XS1204254715	4,98	-	-
State Grid Overseas Investment (2016) Limited 1.25%	XS1402176389	4,45	-	-
Nestle Holdings, Inc. 1.38%	XS1445566158	4,30	-	-
Be Shaping the Future SpA	IT0001479523	3,44	-	-

Principais fundos de ações por Waystone Management Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Equity I EUR Acc	38,58M	13,43	5,23	6,57
CompAM SB Equity M EUR Acc	38,58M	13,02	4,76	6,09
CompAM SB Eq B EUR Acc	38,58M	10,63	2,58	4,13
CompAM SB Bond I EUR Acc	26,52M	3,35	-0,19	0,79
CompAM SB Bond Q EUR Acc	26,52M	2,16	-0,86	-

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US 30	41.795,8	+1,2	+0,00%
S&P 500 VIX	21,98	+0,10	+0,46%
Bitcoin Futuro	68.302,5	+897,5	+1,33%
Índice Dólar	103,805	-0,398	-0,38%

Petróleo Brent	75,21	+2,11	+2,89%
Petróleo WTI	71,37	-0,10	-0,14%
Café Contrato C	245,75	+2,80	+1,15%
Soja Chicago	997,25	+3,25	+0,33%
Cacau NY	7.353,00	+12,00	+0,16%
Ouro	2.744,90	-1,30	-0,05%
Açúcar NY nº11	21,90	-0,17	-0,77%

Dólar/BRL	5,7921	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,2997	+0,0967	+1,56%
EUR/Dólar	1,0875	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	152,38	+0,25	+0,16%
GBP/Dólar	1,2950	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,5022	-0,0053	-0,07%
CAD/BRL	4,1670	+0,0612	+1,49%

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Casas Bahia ON	4,26	+0,15	+3,65%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,92	+10,38%
IRB Brasil ON	42,39	+0,70	+1,68%
Oi ON	4,62	+0,14	+3,12%
Weg ON	56,19	+1,49	+2,72%

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