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Compam Fund - Active Equity Selection Q Accumulation (0P00016ZCV)

Luxemburgo

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146,044 -0,000 0,00%

29/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU1275426606

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016ZCV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM Active Equity Selection Q Acc (0P00016ZCV). Nossos dados do CompAM Active Equity Selection Q Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,500	39,570	0,070
Ações	23,560	23,560	0,000
Título	31,810	31,810	0,000
Conversíveis	5,130	5,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,743	14,594
Índice Preço/Valor Contábil	1,512	1,972
Índice Preço/Vendas	1,199	1,355
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,788	8,546
Retorno com dividendos	2,022	3,195
Crescimento de lucros em 5 anos	8,582	9,781

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,340	15,276
Consumo Cíclico	16,630	13,637
Industriais	16,030	17,530
Materiais Básicos	13,050	6,041
Energia	8,200	5,406
Serviços Financeiros	6,620	17,060
Imóveis	4,840	1,857
Saúde	3,950	8,064
Consumo Não-Cíclico	3,720	8,278
Utilidades	2,570	5,430
Serviços de Comunicação	2,050	5,089

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	9,83	49,66	-0,16%
Capgemini 1.25%	FR0013507837	6,20	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 0%	FR0013482809	6,07	-	-
Wells Fargo & Company 0.08%	XS1400169428	5,82	-	-
Shell International Finance B.V. 1%	XS1135276332	5,80	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.26%	XS1615501837	5,13	-	-
NN Group N.V. 1%	XS1204254715	4,98	-	-
State Grid Overseas Investment (2016) Limited 1.25%	XS1402176389	4,45	-	-
Nestle Holdings, Inc. 1.38%	XS1445566158	4,30	-	-
Be Shaping the Future SpA	IT0001479523	3,44	-	-

Principais fundos de ações por Waystone Management Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Equity I EUR Acc	38,09M	8,46	4,30	6,63
CompAM SB Equity M EUR Acc	38,09M	8,25	3,84	6,15
CompAM SB Eq B EUR Acc	38,09M	7,14	1,87	4,24
CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc	19,36M	1,68	-6,44	-
CompAM Fund SB Convex D EUR Income	19,36M	0,77	-9,59	-

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.469,1	+8,6	+0,16%
US 30	39.149,5	+30,6	+0,08%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	63.070,0	+1.792,5	+2,93%
Índice Dólar	105,410	-0,120	-0,11%

Petróleo Brent	85,11	+0,27	+0,32%
Petróleo WTI	81,67	+0,13	+0,16%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.134,88	-0,37	-0,03%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.333,50	-6,10	-0,26%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0735	+0,0022	+0,21%
Dólar/JPY	160,88	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2648	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,0721	-0,0031	-0,04%
CAD/BRL	4,0200	0,0000	0,00%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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