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Compam Fund - Active Equity Selection Q Accumulation (0P00016ZCV)

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Dados históricos de CompAM Active Equity Selection Q Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

146,044 -0,000 0,00%

29/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU1275426606

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016ZCV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM Active Equity Selection Q Acc (0P00016ZCV). Nossos dados do CompAM Active Equity Selection Q Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,500	39,570	0,070
Ações	23,560	23,560	0,000
Título	31,810	31,810	0,000
Conversíveis	5,130	5,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,743	15,503
Índice Preço/Valor Contábil	1,512	2,087
Índice Preço/Vendas	1,199	1,500
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,788	9,433
Retorno com dividendos	2,022	3,310
Crescimento de lucros em 5 anos	8,582	9,084

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,340	14,648
Consumo Cíclico	16,630	10,631
Industriais	16,030	20,002
Materiais Básicos	13,050	5,671
Energia	8,200	4,137
Serviços Financeiros	6,620	20,336
Imóveis	4,840	2,161
Saúde	3,950	7,766
Consumo Não-Cíclico	3,720	7,232
Utilidades	2,570	5,804
Serviços de Comunicação	2,050	5,509

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	9,83	54,76	+0,42%
Capgemini 1.25%	FR0013507837	6,20	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 0%	FR0013482809	6,07	-	-
Wells Fargo & Company 0.08%	XS1400169428	5,82	-	-
Shell International Finance B.V. 1%	XS1135276332	5,80	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.26%	XS1615501837	5,13	-	-
NN Group N.V. 1%	XS1204254715	4,98	-	-
State Grid Overseas Investment (2016) Limited 1.25%	XS1402176389	4,45	-	-
Nestle Holdings, Inc. 1.38%	XS1445566158	4,30	-	-
Be Shaping the Future SpA	IT0001479523	3,44	-	-

Principais fundos de ações por Waystone Management Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	44,65M	6,93	21,98	5,63
CompAM SB Equity I EUR Acc	45,14M	-0,22	9,66	6,38
CompAM SB Equity M EUR Acc	45,14M	-0,50	9,17	5,89
CompAM SB Eq B EUR Acc	45,14M	-1,27	6,95	3,91
CompAM SB Bond I EUR Acc	28,23M	1,66	2,51	0,99

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Ibovespa Futuros	143.430	-720	-0,50%
US 500	6.471,9	+11,6	+0,18%
US 30	45.579,0	+34,1	+0,07%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	109.755,0	+980,0	+0,90%
Índice Dólar	97,592	-0,098	-0,10%

Petróleo Brent	68,16	+0,68	+1,01%
Petróleo WTI	64,61	+0,60	+0,94%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.545,80	+29,70	+0,84%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4387	+0,0088	+0,16%
EUR/BRL	6,3694	+0,0235	+0,37%
EUR/Dólar	1,1713	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,18	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3550	+0,0045	+0,33%
GBP/BRL	7,3686	+0,0332	+0,45%
CAD/BRL	3,9554	+0,0046	+0,12%

Petrobras PN	31,16	+0,06	+0,19%
Vale ON	55,42	-0,14	-0,25%
Casas Bahia ON	5,23	+0,93	+21,63%
Magazine Luiza ON	8,37	+0,18	+2,20%
IRB Brasil ON	46,99	-0,86	-1,80%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,82	+0,16	+0,42%

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YSF	2,32	0,00	0,00%
TMA US High Divid.	4.601,700	-0,300	-0,01%
Principal Large C.	29,61	+0,10	+0,34%
iShares Edge MSCI.	30,80	-0,31	-1,00%