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Compam Fund - Sb Convex D Eur Income (0P00018X3B)

Luxemburgo

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14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU1468873507

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018X3B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM Fund SB Convex D EUR Income (0P00018X3B). Nossos dados do CompAM Fund SB Convex D EUR Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,400	21,060	17,660
Ações	84,020	84,020	0,000
Título	2,600	2,600	0,000
Outros	9,980	9,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,273	16,755
Índice Preço/Valor Contábil	1,851	2,478
Índice Preço/Vendas	3,357	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,619	10,012
Retorno com dividendos	1,607	2,456
Crescimento de lucros em 5 anos	29,779	10,846

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	91,340	7,145
Serviços Financeiros	5,810	16,182
Tecnologia	2,600	19,485
Saúde	0,260	11,226

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	9,53	133,51	+0,12%
Franco-Nevada	CA3518581051	9,13	243,00	-0,76%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	8,74	-	-
Newmont Goldcorp	US6516391066	7,80	69,00	-0,48%
CompAM SB Blockchain Tech D EUR Inc	LU0620021070	5,85	-	-
Kinross Gold	CA4969024047	4,84	19,385	+0,28%
Alamos Gold	CA0115321089	4,82	36,10	+0,61%
Royal Gold	US7802871084	4,78	171,61	+0,09%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4,64	93,39	-1,01%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4,58	31,69	+0,22%

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	43,76M	6,93	21,98	5,63
CompAM SB Equity I EUR Acc	44,49M	-0,22	9,66	6,38
CompAM SB Equity M EUR Acc	44,49M	-0,50	9,17	5,89
CompAM SB Eq B EUR Acc	44,49M	-1,27	6,95	3,91
CompAM SB Bond I EUR Acc	28,12M	1,66	2,51	0,99

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