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Compam Fund - Sb Convex D Eur Income (0P00018X3B)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU1468873507

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018X3B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM Fund SB Convex D EUR Income (0P00018X3B). Nossos dados do CompAM Fund SB Convex D EUR Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,400	21,060	17,660
Ações	84,020	84,020	0,000
Título	2,600	2,600	0,000
Outros	9,980	9,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,273	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	1,851	2,423
Índice Preço/Vendas	3,357	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,619	9,881
Retorno com dividendos	1,607	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	29,779	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	91,340	6,978
Serviços Financeiros	5,810	16,445
Tecnologia	2,600	19,035
Saúde	0,260	11,848

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	9,53	122,51	-1,42%
Franco-Nevada	CA3518581051	9,13	242,04	-0,87%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	8,74	-	-
Newmont Goldcorp	US6516391066	7,80	55,34	-0,43%
CompAM SB Blockchain Tech D EUR Inc	LU0620021070	5,85	-	-
Kinross Gold	CA4969024047	4,84	15,520	-1,21%
Alamos Gold	CA0115321089	4,82	36,97	-1,36%
Royal Gold	US7802871084	4,78	185,37	-0,72%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4,64	91,71	-0,13%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4,58	26,26	+0,38%

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Eq B EUR Acc	41,74M	-11,80	2,75	2,37
CompAM SB Equity I EUR Acc	41,74M	-11,27	5,38	4,79
CompAM SB Equity M EUR Acc	41,74M	-11,41	4,91	4,31
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	34,98M	-22,83	12,41	1,96
CompAM SB Bond I EUR Acc	27,76M	-0,03	1,61	0,66

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US 30	42.518,0	-1,6	0,00%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	105.975,0	-345,0	-0,32%
Índice Dólar	99,272	+0,113	+0,11%

Petróleo Brent	65,38	-0,25	-0,38%
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Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
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EUR/Dólar	1,1365	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	144,23	+0,26	+0,18%
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PPS Conservative .	2,009	+0,002	+0,11%
Futurespaona 50 P.	11,138	-0,070	-0,61%