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Compam Fund - Sb Convex Q Eur Accumulation (0P00019983)

Luxemburgo

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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU1468873846

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019983

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc (0P00019983). Nossos dados do CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,400	21,060	17,660
Ações	84,020	84,020	0,000
Título	2,600	2,600	0,000
Outros	9,980	9,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,273	16,973
Índice Preço/Valor Contábil	1,851	2,496
Índice Preço/Vendas	3,357	1,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,619	10,119
Retorno com dividendos	1,607	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	29,779	10,832

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	91,340	6,981
Serviços Financeiros	5,810	16,267
Tecnologia	2,600	20,116
Saúde	0,260	11,246

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	9,53	168,56	+1,07%
Franco-Nevada	CA3518581051	9,13	309,77	+1,50%
Barrick Mining	CA06849F1080	8,74	32,77	-1,12%
Newmont Goldcorp	US6516391066	7,80	84,31	-0,27%
CompAM SB Blockchain Tech D EUR Inc	LU0620021070	5,85	-	-
Kinross Gold	CA4969024047	4,84	24,850	+1,97%
Alamos Gold	CA0115321089	4,82	48.51	+0.62%
Royal Gold	US7802871084	4,78	200,58	+1,05%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4,64	111,84	+1,22%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4,58	38,73	-0,21%

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	54,02M	6,93	23,27	5,99
CompAM SB Equity I EUR Acc	46,81M	0,01	10,75	7,11
CompAM SB Equity M EUR Acc	46,81M	-0,31	10,25	6,62
CompAM SB Eq B EUR Acc	46,81M	-1,18	8,02	4,62
CompAM SB Bond I EUR Acc	28,15M	2,11	2,97	1,18

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Ibovespa Futuros	147.148	-141	-0,10%
US 500	6.661,8	-26,6	-0,40%
US 30	46.292,4	-105,4	-0,23%
S&P 500 VIX	16,65	+0,37	+2,27%
Bitcoin Futuro	117.697,0	+2.197,0	+1,90%
Índice Dólar	97,410	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	65,75	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	62,10	-0,27	-0,43%
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Cacau NY	6.728,00	-21,00	-0,31%
Ouro	3.911,10	+37,90	+0,98%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,42	-2,53%

Dólar/BRL	5,3229	+0,0008	+0,02%
EUR/BRL	6,2267	-0,0194	-0,31%
EUR/Dólar	1,1732	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,04	-0,83	-0,56%
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HSBC Portfolios -.	424,724	+0,829	+0,20%
VIP	0,01	0,00	0,00%
MHSC	16.810,00	-438,00	-2,54%
Legg Mason Wester.	113,840	+0,230	+0,20%