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Compam Fund - Sb Convex Q Eur Accumulation (0P00019983)

Luxemburgo

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04/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU1468873846

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019983

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc (0P00019983). Nossos dados do CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,400	21,060	17,660
Ações	84,020	84,020	0,000
Título	2,600	2,600	0,000
Outros	9,980	9,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,273	16,321
Índice Preço/Valor Contábil	1,851	2,427
Índice Preço/Vendas	3,357	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,619	9,865
Retorno com dividendos	1,607	2,490
Crescimento de lucros em 5 anos	29,779	10,453

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	91,340	7,108
Serviços Financeiros	5,810	16,312
Tecnologia	2,600	18,891
Saúde	0,260	11,742

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	9,53	122,15	+1,74%
Franco-Nevada	CA3518581051	9,13	226,00	+0,15%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	8,74	-	-
Newmont Goldcorp	US6516391066	7,80	60,16	+0,43%
CompAM SB Blockchain Tech D EUR Inc	LU0620021070	5,85	-	-
Kinross Gold	CA4969024047	4,84	16,050	+1,20%
Alamos Gold	CA0115321089	4,82	37,90	+3,35%
Royal Gold	US7802871084	4,78	168,24	-6,44%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4,64	92,61	+2,26%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4,58	29,36	+0,55%

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Equity M EUR Acc	43,47M	-5,50	8,15	4,87
CompAM SB Eq B EUR Acc	43,47M	-6,02	5,93	2,92
CompAM SB Equity I EUR Acc	43,47M	-5,31	8,63	5,35
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	44,92M	-11,48	18,06	3,37
CompAM SB Bond I EUR Acc	27,98M	0,60	1,80	0,74

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US 30	44.360,0	-46,4	-0,10%
S&P 500 VIX	17,79	+0,31	+1,77%
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Petróleo Brent	69,11	-0,45	-0,65%
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