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Compam Fund - Sb Convex Q Eur Accumulation (0P00019983)

Luxemburgo

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU1468873846

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019983

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc (0P00019983). Nossos dados do CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	91,160	91,160
Título	1,390	1,390
Outros	8,430	8,430

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,784	16,451
Índice Preço/Valor Contábil	1,632	2,379
Índice Preço/Vendas	3,352	1,762
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,230	10,297
Retorno com dividendos	2,178	2,468
Crescimento de lucros em 5 anos	18,141	11,565

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	93,720	7,052
Serviços Financeiros	4,910	15,127
Tecnologia	1,370	19,914

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Agnico Eagle Mines Ltd	-	9,95	-	-
Barrick Gold Corp	-	9,72	-	-
Franco-Nevada Corp	-	9,37	-	-
Newmont Corp	-	9,24	-	-
Kinross Gold Corp	-	5,06	-	-
Pan American Silver Corp	-	4,91	-	-
Royal Gold Inc	-	4,77	-	-
MAG Silver Corp	-	4,72	-	-
Sandstorm Gold Ltd	-	4,71	-	-
Alamos Gold Inc Class A	-	4,68	-	-

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Equity I EUR Acc	37,93M	12,35	3,57	6,38
CompAM SB Equity M EUR Acc	37,93M	12,00	3,11	5,89
CompAM SB Eq B EUR Acc	37,93M	9,75	1,01	3,95
CompAM SB Bond I EUR Acc	27,13M	2,28	-0,60	0,61
CompAM SB Bond Q EUR Acc	27,13M	2,16	-0,86	-

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Ibovespa Futuros	133.574	+1.222	+0,92%
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US 30	42.188,5	+13,4	+0,03%
S&P 500 VIX	15,37	-0,04	-0,26%
Bitcoin Futuro	65.612,5	+377,5	+0,58%
Índice Dólar	100,305	-0,319	-0,32%

Petróleo Brent	70,89	-2,01	-2,76%
Petróleo WTI	67,43	-0,24	-0,35%
Café Contrato C	273,63	+4,53	+1,68%
Soja Chicago	1.040,25	-12,75	-1,21%
Cacau NY	8.087,50	+132,50	+1,67%
Ouro	2.694,90	0,00	0,00%
Açúcar NY nº11	23,28	-0,14	-0,60%

Dólar/BRL	5,4381	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,0863	-0,0063	-0,10%
EUR/Dólar	1,1176	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	145,09	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,2940	-0,0028	-0,04%
CAD/BRL	4,0417	-0,0195	-0,48%

Petrobras PN	36,25	-0,80	-2,16%
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