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Compam Fund - Sb Convex Q Eur Accumulation (0P00019983)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU1468873846

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019983

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc (0P00019983). Nossos dados do CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,400	21,060	17,660
Ações	84,020	84,020	0,000
Título	2,600	2,600	0,000
Outros	9,980	9,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,273	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	1,851	2,423
Índice Preço/Vendas	3,357	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,619	9,881
Retorno com dividendos	1,607	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	29,779	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	91,340	6,978
Serviços Financeiros	5,810	16,445
Tecnologia	2,600	19,035
Saúde	0,260	11,848

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	9,53	123,61	+0,90%
Franco-Nevada	CA3518581051	9,13	242,61	+0,24%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	8,74	-	-
Newmont Goldcorp	US6516391066	7,80	55,28	-0,11%
CompAM SB Blockchain Tech D EUR Inc	LU0620021070	5,85	-	-
Kinross Gold	CA4969024047	4,84	15,470	-0,32%
Alamos Gold	CA0115321089	4,82	37,09	+0,32%
Royal Gold	US7802871084	4,78	183,94	-0,77%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4,64	92,75	+1,13%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4,58	26,59	+1,26%

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Equity I EUR Acc	41,64M	-11,27	5,38	4,79
CompAM SB Equity M EUR Acc	41,64M	-11,41	4,91	4,31
CompAM SB Eq B EUR Acc	41,64M	-11,80	2,75	2,37
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	36,17M	-22,83	12,41	1,96
CompAM SB Bond I EUR Acc	27,71M	-0,03	1,61	0,66

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
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US 30	42.412,0	-15,7	-0,04%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.575,0	+470,0	+0,45%
Índice Dólar	98,830	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	64,75	-0,11	-0,17%
Petróleo WTI	62,65	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,38	-1,37	-0,13%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1412	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	142,93	+0,16	+0,11%
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GBP/BRL	7,6312	-0,0064	-0,08%
CAD/BRL	4,1190	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Goldman Sachs USD.	50,96	+0,13	+0,26%
Societe Generale .	0,033	0,000	0,00%
Venus ISIS Medium.	77,050	-0,140	-0,18%
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S&P/HKEX LC	35.643,26	+176,00	+0,50%