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Compass Balanced Growth Portfolio F1 (0P0000YAEM)

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22/11 - Fechado. Moeda em CAD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 3,79B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  ATB Investment Management
Classe de Ativo:  Ações
Compass Balanced Growth Portfolio F1 29,782 +0,140 +0,49%

Holdings 0P0000YAEM

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Balanced Growth Portfolio F1 (0P0000YAEM). Nossos dados do Compass Balanced Growth Portfolio F1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,140 2,190 0,050
Ações 64,760 64,760 0,000
Título 32,600 32,600 0,000
Conversíveis 0,230 0,230 0,000
Preferenciais 0,160 0,160 0,000
Outros 0,100 0,100 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,052 17,842
Índice Preço/Valor Contábil 2,452 2,882
Índice Preço/Vendas 1,577 1,970
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,059 11,649
Retorno com dividendos 2,397 2,100
Crescimento de lucros em 5 anos 10,022 11,431

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 22,410 19,080
Industriais 18,740 12,967
Tecnologia 13,180 18,796
Saúde 11,130 11,068
Consumo Cíclico 10,160 10,466
Energia 5,900 6,003
Consumo Não-Cíclico 5,880 7,937
Materiais Básicos 4,700 5,244
Serviços de Comunicação 3,420 6,160
Imóveis 2,330 2,953
Utilidades 2,160 2,838

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 512

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Mawer International Equity Series O - 8,26 - -
BMO MSCI EAFE ETF - 5,72 - -
Mawer Global Small Cap Series O - 4,61 - -
BMO Government Bond ETF - 3,70 - -
Mawer Canadian Equity Series O - 3,32 - -
Mawer New Canada Series O - 2,57 - -
BlackRock CDN US Equity Index Class D - 2,53 - -
Canada (Government of) 1.5% - 2,05 - -
iShares Core S&P Small-Cap ETF - 2,00 - -
BMO S&P US Mid Cap ETF - 1,94 - -

Principais fundos de ações por ATB Investment Management

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Compass Balanced Growth Portfolio 3,79B 9,95 3,21 6,63
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