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Dados históricos de COMPASS INVERSIONES SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

14,375 -0,001 -0,01%

06/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0121052031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I3IP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo COMPASS INVERSIONES SICAV SA (0P0000I3IP). Nossos dados do COMPASS INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,010	16,280	4,270
Ações	44,850	44,850	0,000
Título	31,240	34,730	3,490
Conversíveis	4,720	4,720	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	7,180	7,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,214	15,321
Índice Preço/Valor Contábil	2,528	2,134
Índice Preço/Vendas	1,965	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,124	8,779
Retorno com dividendos	1,941	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	11,797	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,740	17,774
Serviços Financeiros	15,440	16,794
Saúde	13,410	11,048
Consumo Cíclico	12,350	12,860
Industriais	10,470	12,413
Serviços de Comunicação	8,600	7,951
Consumo Não-Cíclico	6,600	6,682
Energia	4,720	5,519
Materiais Básicos	4,370	6,106
Utilidades	2,530	3,889
Imóveis	1,770	2,750

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	8,02	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	7,15	133,05	+0,17%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	3,79	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	3,68	-	-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	3,42	57,764	+0,17%
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc H	IE00BSZLQL65	3,21	-	-
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	3,05	49,21	+0,64%
Bankinter SA 2.5%	XS1592168451	2,99	-	-
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS	LU1681037864	2,91	453,91	-0,08%
Bpce Sa 0.5%	FR0013534674	2,84	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,03B	1,93	3,09	1,25
Cartera Bellver SICAV S.A.	440,56M	2,47	4,09	2,19
Lluc Valores SICAV S.A.	433,91M	5,23	7,86	4,81
March Cartera Conservadora FI	258,26M	1,18	3,84	1,05
March Cartera Moderada FI	182,23M	1,38	4,34	1,76

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.387,7	-1,8	-0,03%
US 30	44.227,5	+51,4	+0,12%
S&P 500 VIX	16,04	+0,89	+5,87%
Bitcoin Futuro	121.920,0	+3.315,0	+2,79%
Índice Dólar	98,070	+0,061	+0,06%

Petróleo Brent	65,97	-0,62	-0,93%
Petróleo WTI	63,22	-0,66	-1,03%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	1.011,13	+24,13	+2,44%
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Açúcar NY nº11	16,42	+0,17	+1,05%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3251	-0,0001	0,00%
EUR/Dólar	1,1646	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	147,39	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,3098	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	3,9476	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
COMPASS INVERSION.	14,375	-0,001	-0,01%
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RITO/BTC	0,00000000	0,00000000	0,00%
MRP SynthEquity	28,54	+0,34	+1,21%
PIMCO StocksPLUS .	7,62	-0,13	-1,66%
CBOE 3-Month Real.	11,53	-0,17	-1,45%
ARBGU	10,260	+0,000	+0,00%
Dorval Manageurs .	314,270	+4,390	+1,42%