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Compass Inversiones, Sicav S.a. (0P0000I3IP)

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Dados históricos de COMPASS INVERSIONES SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

14,375 -0,001 -0,01%

06/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0121052031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I3IP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo COMPASS INVERSIONES SICAV SA (0P0000I3IP). Nossos dados do COMPASS INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,010	16,280	4,270
Ações	44,850	44,850	0,000
Título	31,240	34,730	3,490
Conversíveis	4,720	4,720	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	7,180	7,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,214	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,528	2,126
Índice Preço/Vendas	1,965	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,124	8,754
Retorno com dividendos	1,941	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	11,797	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,740	17,592
Serviços Financeiros	15,440	16,809
Saúde	13,410	11,082
Consumo Cíclico	12,350	12,835
Industriais	10,470	12,554
Serviços de Comunicação	8,600	7,916
Consumo Não-Cíclico	6,600	6,687
Energia	4,720	5,517
Materiais Básicos	4,370	6,189
Utilidades	2,530	3,882
Imóveis	1,770	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	8,02	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	7,15	125,20	-0,10%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	3,79	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	3,68	-	-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	3,42	55,402	+0,27%
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc H	IE00BSZLQL65	3,21	-	-
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	3,05	46.04	-0.34%
Bankinter SA 2.5%	XS1592168451	2,99	-	-
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS	LU1681037864	2,91	416,02	+1,13%
Bpce Sa 0.5%	FR0013534674	2,84	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,03B	1,52	2,72	1,21
Cartera Bellver SICAV S.A.	445M	-1,15	2,36	1,82
Lluc Valores SICAV S.A.	422,17M	-1,95	4,58	3,95
March Cartera Conservadora FI	264,1M	0,10	3,13	0,85
March Cartera Moderada FI	181,93M	-0,33	3,47	1,47

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Ibovespa	135.945	-291	-0,21%
Ibovespa Futuros	136.530	-380	-0,28%
US 500	6.008,4	+69,1	+1,16%
US 30	42.770,3	+450,6	+1,06%
S&P 500 VIX	16,87	-1,61	-8,71%
Bitcoin Futuro	105.282,5	+4.402,5	+4,36%
Índice Dólar	99,125	+0,421	+0,43%

Petróleo Brent	66,58	+1,24	+1,90%
Petróleo WTI	64,73	+1,36	+2,15%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.341,70	-33,40	-0,99%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5640	-0,0245	-0,44%
EUR/BRL	6,3412	-0,0527	-0,82%
EUR/Dólar	1,1399	-0,0045	-0,39%
Dólar/JPY	144,82	+1,37	+0,96%
GBP/Dólar	1,3531	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5307	-0,0518	-0,68%
CAD/BRL	4,0620	-0,0240	-0,59%

Petrobras PN	29,66	+0,30	+1,02%
Vale ON	52,79	-0,12	-0,23%
Casas Bahia ON	4,17	+0,15	+3,73%
Magazine Luiza ON	9,66	-0,40	-3,98%
IRB Brasil ON	50,08	-0,65	-1,28%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,77	+0,23	+0,54%

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China Southern St.	1,138	+0,001	+0,08%
PSG ASX200 68	5.715,00	0,00	0,00%
Mvunonala IP Flex.	0,022	0,000	0,00%
Morgan Stanley In.	74,430	-0,500	-0,67%
THEAM Quant - Equ.	59,050	-0,220	-0,37%
Horizonte Banamex.	1,377	-0,010	-1,00%