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Fondo Valmex 1 Sa De Cv F.i.i.d. B-e1 (0P0000Z9P8)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 665,42M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51BX0G0016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z9P8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Investments Cuatro SA de CV S.I.I.D. B-E1 (0P0000Z9P8). Nossos dados do Compass Investments Cuatro SA de CV S.I.I.D. B-E1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,190	10,190	0,000
Título	89,810	89,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,368	64,572
Não alocado	10,193	15,449
Corporativo	1,439	22,954

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 7.76% 03/09/26	MXIQBP0701K7	14,93	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.69% 30/09/27	MXISBP0401G8	6,95	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 13/11/42	MX0MGO0000R8	5,76	-	-
Gob de Mexico CETES 18/03/27	MXBIGO000XE8	5,18	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	4,97	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/26	MXBIGO000XM1	4,62	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 02/03/28	MX0MGO0001G9	4,10	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/08/29	MX0SGO0000S3	3,91	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	3,44	-	-
Gob de Mexico CETES 08/07/27	MXBIGO000XW0	3,37	-	-

Principais fundos de títulos por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Compass Investments Uno B-M1	7,11B	5,38	9,13	-
Compass Investments Uno A	7,11B	6,39	10,49	6,47
Compass Investments Uno B-F1	7,11B	5,36	9,10	5,37
Compass Investments Uno B-M2	7,11B	6,47	10,43	-
Compass Investments Uno B-MG1	7,11B	5,64	9,47	-

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US 30	46.414,5	+161,2	+0,35%
S&P 500 VIX	19,92	-0,72	-3,49%
Bitcoin Futuro	111.447,0	+32,0	+0,03%
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Petróleo WTI	58,86	+0,59	+1,01%
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Açúcar NY nº11	15,75	+0,06	+0,38%

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