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Fondo Valmex 1 Sa De Cv F.i.i.d. B-e1 (0P0000Z9P8)

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29/08 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 493,18M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51BX0G0016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z9P8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Investments Cuatro SA de CV S.I.I.D. B-E1 (0P0000Z9P8). Nossos dados do Compass Investments Cuatro SA de CV S.I.I.D. B-E1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,330	10,330	0,000
Título	89,670	89,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,230	59,831
Não alocado	10,326	19,697
Corporativo	1,444	23,676

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0000W8	26,60	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 13/11/42	MX0MGO0000R8	5,65	-	-
Gob de Mexico CETES 18/03/27	MXBIGO000XE8	5,22	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	5,04	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/26	MXBIGO000XM1	4,68	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/08/29	MX0SGO0000S3	3,96	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	3,49	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 24/08/34	MX0SGO0000P9	3,05	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	2,87	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003E0	2,60	-	-

Principais fundos de títulos por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Compass Investments Trece SA B F3	6,9B	5,33	10,04	6,43
Compass Investments Trece SA B F2	6,9B	5,14	9,70	6,00
Compass Investments Trece A	6,9B	5,88	11,02	6,99
Compass Investments Trece B-E1	6,9B	5,44	10,06	6,57
Compass Investments Trece B-E2	6,9B	5,58	10,32	6,85

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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

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Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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