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Compass Investments Dos Sa De Cv F.i.i.d. B-mg1 (0P0001FU0S)

México

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03/07 - Fechado. Moeda em MXN ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 740,09M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51IP0300G7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001FU0S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Investments Dos SA de CV F.I.I.D. B-MG1 (0P0001FU0S). Nossos dados do Compass Investments Dos SA de CV F.I.I.D. B-MG1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,600	12,600	0,000
Título	87,400	87,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,402	56,020
Não alocado	12,598	22,104

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001S4	29,10	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	27,96	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.25% 06/02/25	MXIMBP0601K8	11,16	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.3% 08/08/24	MXIMBP0601I2	11,12	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001M7	5,60	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	2,39	-	-
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	1,84	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	1,56	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	1,17	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por Compass Investments de México SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Compass Investments Uno B-M1	4,9B	4,05	7,28	-
Compass Investments Uno A	4,9B	4,60	8,60	5,41
Compass Investments Uno B-F1	4,9B	4,03	7,24	4,42
Compass Investments Uno B-M2	4,9B	4,65	8,56	-
Compass Investments Uno B-MG1	4,9B	4,19	7,60	-

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Ibovespa Futuros	127.598	+156	+0,12%
US 500	5.531,8	-0,2	0,00%
US 30	39.310,8	-24,2	-0,06%
S&P 500 VIX	12,26	+0,17	+1,41%
Bitcoin Futuro	58.395,0	-125,0	-0,21%
Índice Dólar	104,825	-0,252	-0,24%

Petróleo Brent	87,56	+0,22	+0,25%
Petróleo WTI	83,98	-0,08	-0,10%
Café Contrato C	223,55	-3,75	-1,65%
Soja Chicago	1.158,75	+8,75	+0,76%
Cacau NY	7.816,50	+28,50	+0,37%
Ouro	2.364,30	-1,00	-0,04%
Açúcar NY nº11	20,53	-0,08	-0,39%

Dólar/BRL	5,4895	-0,0668	-1,20%
EUR/BRL	5,9318	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0812	+0,0002	+0,01%
Dólar/JPY	161,27	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,2757	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,0010	+0,0026	+0,04%
CAD/BRL	4,0304	-0,0531	-1,30%

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Weg ON	41,86	-0,25	-0,59%

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