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Fondo Valmex 0 Sa De Cv F.i.i.d. B-e2 (0P0000Y0O4)

México

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,64B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51BX0F0025

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y0O4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-E2 (0P0000Y0O4). Nossos dados do Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-E2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,310	19,310	0,000
Título	80,690	80,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,818	67,295
Não alocado	19,314	31,689
Corporativo	0,868	9,421

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico CETES 29/05/25	MXBIGO000W51	11,44	-	-
Gob de Mexico CETES 05/02/26	MXBIGO000X76	6,65	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/26	MXBIGO000XM1	6,53	-	-
Gob de Mexico CETES 05/03/26	MXBIGO000XD0	5,78	-	-
Gob de Mexico CETES 21/01/27	MXBIGO000X68	5,39	-	-
Gob de Mexico CETES 16/10/25	MXBIGO000WS0	5,12	-	-
Gob de Mexico CETES 01/04/26	MXBIGO000XI9	4,93	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 9.01% 06/08/26	MXIMBP0601Q5	4,77	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 9.48% 09/09/27	MXIQBP0701N1	4,77	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.84% 22/03/29	MXISBP0401J2	4,76	-	-

Principais fundos de títulos por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Compass Investments Uno A	6,23B	2,99	10,46	6,20
Compass Investments Uno B-F1	6,23B	2,56	9,07	5,13
Compass Investments Uno B-M2	6,23B	3,03	10,32	-
Compass Investments Uno B-MG1	6,23B	2,68	9,44	-
Compass Investments Uno B-EG1	6,23B	3,02	10,29	-

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Ibovespa Futuros	138.745	+785	+0,57%
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