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Conventum - Fensifund B (0P000174PY)

Luxemburgo

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97,480 -0,230 -0,24%

11/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU1171790014

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000174PY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Conventum FensiFund B (0P000174PY). Nossos dados do Conventum FensiFund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	66,110	66,520	0,410
Título	20,070	23,850	3,780
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,840	0,840	0,000
Outros	15,540	15,570	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,311	16,755
Índice Preço/Valor Contábil	2,133	2,478
Índice Preço/Vendas	1,688	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,373	10,012
Retorno com dividendos	2,362	2,456
Crescimento de lucros em 5 anos	11,904	10,846

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	15,790	7,145
Tecnologia	14,530	19,485
Serviços Financeiros	12,850	16,182
Consumo Não-Cíclico	12,410	7,170
Saúde	11,160	11,226
Consumo Cíclico	9,560	11,813
Industriais	8,730	12,828
Serviços de Comunicação	5,860	7,602
Energia	3,700	4,879
Utilidades	3,450	3,377
Imóveis	1,970	2,698

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	8,92	192,010	+0,20%
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR	LU0583243455	8,90	317,380	+0,52%
Capital Group Global Allocation Fund LUX Z	LU1006079997	8,88	22,530	+0,04%
DWS ESG Multi Asset Dynamic TFC	LU2050544647	8,85	-	-
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR B (acc)	LU2367648776	6,29	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	6,26	1,837	+0,12%
Man AHL TargetRisk Fund Class I USD	IE00BRJT7H22	6,09	205,500	-0,23%
Quantex Global Value EUR I	LI0399611685	5,86	-	-
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu	LU1128911291	4,53	359,290	+1,12%
Lindsell Train Global Equity Fund B Class	IE00B3NS4D25	4,34	4,683	+0,45%

Principais fundos de ações por Fiducenter S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Smart Value Investors Patrimoine	179,79M	0,73	3,28	3,03
Smart Value Investors Patrimoine Fl	179,79M	0,46	2,81	2,56
MoventumPlusAktivDynamischesPrtflio	114,48M	0,00	4,67	3,13
Longview GlblEqCurr UnH L1	101,37M	-8,04	5,68	-
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	101,37M	-8,55	4,68	7,57

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