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Bnp Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Privilege Capitalisation (0P000080VU)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 181,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0265308576

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000080VU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Privileg (0P000080VU). Nossos dados do Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Privileg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,150	4,520	1,370
Título	0,430	1,560	1,130
Conversíveis	96,420	96,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,377	17,180
Índice Preço/Valor Contábil	14,055	4,727
Índice Preço/Vendas	12,478	3,545
Índice Preço/Fluxo de Caixa	35,423	13,663
Retorno com dividendos	2,461	3,095
Crescimento de lucros em 5 anos	26,800	12,369

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,499	91,477
Não alocado	3,173	4,468

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BW Offshore Ltd 2.5%	NO0010867948	4,95	-	-
BNP Paribas Cash Invest R	FR0010599431	4,91	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	4,73	-	-
Derwent London Capital NO.3 (Jersey) Limited 1.5%	XS2010324585	3,70	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 2.875%	XS2317281710	3,64	-	-
BE Semiconductor Industries NV 1.875%	XS2465773070	3,54	-	-
Duerr AG 0.75%	DE000A3H2XR6	3,50	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 1.25%	XS2166095146	3,50	-	-
Neoen SA 2.875%	FR001400CMS2	3,26	-	-
Voltalia SA 1%	FR00140001X1	3,25	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	28,49B	0,92	1,08	0,08
LU0423950210	7,1B	0,96	1,17	0,23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2,34B	-0,73	-5,09	0,75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2,34B	-0,73	-5,14	0,70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2,34B	-0,72	-11,25	-1,24

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Ibovespa	128.188	-1.293	-1,00%
Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.217,3	+3,2	+0,06%
US 30	39.444,5	+56,7	+0,14%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	63.220,0	+175,0	+0,28%
Índice Dólar	105,195	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	84,30	+0,42	+0,50%
Petróleo WTI	79,73	+0,47	+0,59%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.208,00	-1,75	-0,14%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.356,45	+16,15	+0,69%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,4651	-0,0790	-1,42%
EUR/Dólar	1,0775	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	155,72	+0,26	+0,17%
GBP/Dólar	1,2517	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	6,4350	-0,0038	-0,06%
CAD/BRL	3,7059	-0,0539	-1,43%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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