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Convertinvest All-cap Convertibles Fund I A (0P0000V7HO)

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Dados históricos de CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

101,070 -0,100 -0,10%

31/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0RFT3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V7HO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I A (0P0000V7HO). Nossos dados do CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,810	59,920	56,110
Ações	0,120	0,120	0,000
Título	3,500	3,500	0,000
Conversíveis	92,570	92,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,154	18,366
Índice Preço/Valor Contábil	1,806	3,814
Índice Preço/Vendas	1,211	2,110
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,257	11,288
Retorno com dividendos	2,415	2,650
Crescimento de lucros em 5 anos	9,712	12,599

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	16,290	51,616
Serviços Financeiros	15,790	20,069
Saúde	15,520	13,011
Tecnologia	14,030	18,582
Consumo Cíclico	9,920	24,439
Energia	6,660	9,237
Consumo Não-Cíclico	6,470	8,472
Materiais Básicos	5,200	7,436
Imóveis	4,660	8,595
Utilidades	2,990	4,421
Serviços de Comunicação	2,480	6,075

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2,45	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	2,35	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	2,22	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2,11	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2,01	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	1,93	-	-
Barclays Bank plc 0%	XS2341843006	1,83	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	1,79	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2566032095	1,74	-	-
BNP Paribas SA 0%	FR0014008OH3	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	482,99M	0,73	1,87	0,87
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	482,99M	0,73	1,87	0,87
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	482,99M	0,73	1,87	0,87
Raiffeisen Euro Rent I VT	377,98M	0,46	-0,17	-0,16
UNIQA Eastern European Debt Fund A	341,63M	0,03	4,50	0,06

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.925,3	-10,6	-0,18%
US 30	42.201,0	-104,5	-0,25%
S&P 500 VIX	18,56	+0,20	+1,09%
Bitcoin Futuro	105.820,0	+332,5	+0,32%
Índice Dólar	99,015	+0,380	+0,39%

Petróleo Brent	65,02	+0,39	+0,60%
Petróleo WTI	62,94	+0,42	+0,67%
Café Contrato C	339,60	-4,85	-1,41%
Soja Chicago	1.037,13	+4,13	+0,40%
Cacau NY	9.673,00	+199,00	+2,10%
Ouro	3.383,10	-14,10	-0,42%
Açúcar NY nº11	16,88	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4641	-0,0294	-0,45%
EUR/Dólar	1,1392	-0,0052	-0,45%
Dólar/JPY	143,10	+0,38	+0,27%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0043	-0,32%
GBP/BRL	7,6608	-0,0205	-0,27%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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AB FCP I - Eurozo.	24,420	-0,230	-0,93%
The Pendennis GBP.	37,76	+0,43	+1,15%
Hartford Growth O.	28,01	-0,27	-0,95%
ICICI Prudential .	15,750	-0,050	-0,33%
CONVERTINVEST All.	101,070	-0,100	-0,10%
UBS CH Institutio.	960,700	-0,390	-0,04%