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Convertinvest All-cap Convertibles Fund S A (0P0000D2NK)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A08Y62

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000D2NK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A (0P0000D2NK). Nossos dados do CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,630	50,220	48,590
Ações	0,210	0,210	0,000
Título	3,420	3,420	0,000
Conversíveis	94,750	94,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,596	16,706
Índice Preço/Valor Contábil	1,756	3,256
Índice Preço/Vendas	1,253	2,034
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,147	11,218
Retorno com dividendos	2,085	2,756
Crescimento de lucros em 5 anos	11,049	13,942

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,990	29,708
Industriais	16,930	35,602
Saúde	16,110	15,800
Tecnologia	12,990	9,746
Consumo Cíclico	9,460	15,684
Imóveis	5,770	7,838
Consumo Não-Cíclico	5,090	4,494
Energia	5,040	25,791
Materiais Básicos	4,910	15,798
Utilidades	3,040	3,444
Serviços de Comunicação	2,670	4,929

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3,48	-	-
Accor SA 0.7%	FR0013521085	2,63	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	2,41	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2,39	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	2,30	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,26	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2,03	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	1,91	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	1,85	-	-
Ocado Group PLC 0.75%	XS2190455811	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	506,12M	-0,08	-0,88	0,84
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	506,12M	-0,08	-0,88	0,84
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	506,12M	-0,08	-0,88	0,84
Raiffeisen Euro Rent I VT	389,92M	-0,49	-3,15	-0,17
UNIQA Eastern European Debt Fund A	343,67M	0,48	-4,84	0,60

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.136,0	-8,1	-0,13%
US 30	44.568,5	-59,0	-0,13%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	96.792,5	+462,5	+0,48%
Índice Dólar	107,07	+0,12	+0,11%

Petróleo Brent	76,13	+0,29	+0,38%
Petróleo WTI	72,07	-0,06	-0,08%
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Açúcar NY nº11	20,68	+0,16	+0,78%

Dólar/BRL	5,7195	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,9630	-0,0036	-0,06%
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CAD/BRL	4,0178	-0,0026	-0,07%

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Casas Bahia ON	3,22	-0,05	-1,53%
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IRB Brasil ON	54,72	-1,74	-3,08%
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Weg ON	52,21	-0,68	-1,29%

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