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Convertinvest All-cap Convertibles Fund S A (0P0000D2NK)

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29/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 50,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A08Y62

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000D2NK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A (0P0000D2NK). Nossos dados do CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,660	59,180	58,520
Título	2,720	2,720	0,000
Conversíveis	96,620	96,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	99,342	91,433
Derivativo	0,333	17,138
Não alocado	0,325	4,479

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2,96	-	-
Edenred SA 0%	FR0014003YP6	2,19	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2,19	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	1,98	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	1,95	-	-
Delivery Hero SE 1%	DE000A254Y92	1,89	-	-
JPMorgan Chase Financial Company LLC 0%	XS2470870366	1,76	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	1,57	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1,56	-	-
Elis SA 2.25%	FR001400AFJ9	1,52	-	-

Principais fundos de títulos por CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	504,19M	-0,13	-2,58	1,10
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	504,19M	-0,13	-2,59	1,10
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	504,19M	-0,13	-2,58	1,10
UNIQA Eastern European Debt Fund A	345,72M	3,05	-6,46	0,91
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	345,72M	3,05	-6,46	0,91

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Ibovespa Futuros	127.830	-796	-0,62%
US 500	5.104,8	-11,4	-0,22%
US 30	38.149,8	-236,3	-0,62%
S&P 500 VIX	14,84	+0,17	+1,16%
Bitcoin Futuro	61.322,5	-2.067,5	-3,26%
Índice Dólar	105,860	+0,412	+0,39%

Petróleo Brent	86,00	-1,20	-1,38%
Petróleo WTI	81,52	-1,11	-1,34%
Café Contrato C	224,70	-2,80	-1,23%
Soja Chicago	1.174,00	-8,00	-0,68%
Cacau NY	8.910,50	-20,50	-0,23%
Ouro	2.320,45	-37,25	-1,58%
Açúcar NY nº11	19,61	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,1634	+0,0445	+0,87%
EUR/BRL	5,5309	+0,0475	+0,87%
EUR/Dólar	1,0707	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	157,43	+1,10	+0,70%
GBP/Dólar	1,2520	-0,0041	-0,33%
GBP/BRL	6,4656	+0,0337	+0,52%
CAD/BRL	3,7536	+0,0103	+0,28%

Petrobras PN	42,17	+0,02	+0,05%
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