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Convertinvest Global Convertible Properties I T (0P00012JQY)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A14J22

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012JQY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CONVERTINVEST Global Convertible Properties I T (0P00012JQY). Nossos dados do CONVERTINVEST Global Convertible Properties I T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	29,530	29,530	0,000
Conversíveis	95,490	95,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,111	20,849
Índice Preço/Valor Contábil	1,691	3,231
Índice Preço/Vendas	1,134	2,266
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,651	13,646
Retorno com dividendos	2,057	2,081
Crescimento de lucros em 5 anos	10,441	15,163

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,487	85,582
Derivativo	0,641	71,218
Não alocado	-25,654	12,215

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dj Us Real Estate 06/25 Usd	-	18,94	-	-
Stoxx Europe 600 Real Estate Future June 25	DE000F1CW9W8	10,41	-	-
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. 0%	XS2286049338	5,76	-	-
ELM BV 1.625%	XS2627116176	5,70	-	-
Shaftesbury Capital PLC 2%	XS2262952679	5,19	-	-
IWG Group Holdings SARL 0.5%	XS2270378149	5,17	-	-
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp 0.25%	-	5,06	-	-
PHP Finance (Jersey) Limited 2.875%	XS2016141637	4,92	-	-
Summit Hotel Properties, Inc. 1.5%	-	4,25	-	-
Kite Realty Group, L.P. 0.75%	-	4,20	-	-

Principais fundos de títulos por CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	343,35M	4,67	3,84	1,37
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	343,35M	2,65	3,20	1,17
3BG Bond Opportunities T	104,44M	1,61	3,79	3,18
CONVERTINVEST Global Convertible Pr	29,6M	1,02	-2,99	-0,58
CONVERTINVEST Global Convertible IA	29,6M	1,71	-2,24	0,01

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Birla Sun Life Sa.	563,039	+0,114	+0,02%
SOGNSI 3.802 02-M.	101,56	0,00	0,00%
SC Future Scholar.	12,320	-0,010	-0,08%
GF Shanghai Gold	7,824	+0,021	+0,27%
Goldman Sachs Jap.	22,860	+0,150	+0,66%
IGV	2,7200	-0,0700	-2,51%
STSC	0,00020	+0,00000	+0,00%