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Convertinvest Global Convertible Properties R A (0P00012JQV)

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A14J48

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012JQV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CONVERTINVEST Global Convertible Properties R A (0P00012JQV). Nossos dados do CONVERTINVEST Global Convertible Properties R A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	29,530	29,530	0,000
Conversíveis	95,490	95,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,111	20,462
Índice Preço/Valor Contábil	1,691	3,880
Índice Preço/Vendas	1,134	2,604
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,651	14,329
Retorno com dividendos	2,057	2,478
Crescimento de lucros em 5 anos	10,441	13,484

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,487	87,573
Derivativo	0,641	72,972
Não alocado	-25,654	12,632

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dj Us Real Estate 06/25 Usd	-	18,94	-	-
Stoxx Europe 600 Real Estate Future June 25	DE000F1CW9W8	10,41	-	-
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. 0%	XS2286049338	5,76	-	-
ELM BV 1.625%	XS2627116176	5,70	-	-
Shaftesbury Capital PLC 2%	XS2262952679	5,19	-	-
IWG Group Holdings SARL 0.5%	XS2270378149	5,17	-	-
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp 0.25%	-	5,06	-	-
PHP Finance (Jersey) Limited 2.875%	XS2016141637	4,92	-	-
Summit Hotel Properties, Inc. 1.5%	-	4,25	-	-
Kite Realty Group, L.P. 0.75%	-	4,20	-	-

Principais fundos de títulos por CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	326,51M	0,36	1,18	0,84
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	326,51M	0,38	1,22	0,86
3BG Bond Opportunities T	93,48M	1,61	3,79	3,18
CONVERTINVEST Global Convertible IA	29,45M	1,71	-2,24	0,01
CONVERTINVEST Global Convertible IT	29,45M	1,69	-2,23	-0,01

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.059,25	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
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Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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OBX Real Estate P.	97,47	-0,22	-0,23%
BlueBay Funds - B.	115,890	+0,550	+0,48%
Allianz USA PP	28,933	+0,277	+0,97%
Swedbank Robur Pe.	109,420	+0,020	+0,02%