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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0162933032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027YD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CORE ASSETSSICAVSA (0P000027YD). Nossos dados do CORE ASSETSSICAVSA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	64,150	64,150	0,000
Título	50,150	53,940	3,790
Conversíveis	0,670	0,810	0,140
Preferenciais	0,970	0,970	0,000
Outros	2,460	2,510	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,734	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	3,161	2,126
Índice Preço/Vendas	2,137	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,161	8,751
Retorno com dividendos	1,902	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	9,815	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,720	17,623
Serviços Financeiros	14,700	16,807
Saúde	11,540	11,077
Consumo Cíclico	10,280	12,855
Industriais	9,860	12,520
Serviços de Comunicação	7,270	7,929
Consumo Não-Cíclico	6,380	6,681
Utilidades	3,900	3,890
Energia	3,810	5,511
Materiais Básicos	2,700	6,180
Imóveis	1,840	2,748

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Option on S&P 500	-	21,59	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	5,65	95,29	+0,02%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	4,98	115,910	-0,02%
Invesco S&P 500 ESG UCITS EUR Hdg Acc	IE000QF66PE6	4,52	69,06	+0,25%
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	3,94	81,02	+0,28%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	3,76	-	-
UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR	LU0192062460	3,69	108,556	-0,02%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3,64	-	-
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI	IE00BKVL7778	3,44	6,96	+0,58%
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,40	-	-

Principais fundos de ações por Abante Asesores Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	135,23M	8,85	6,78	4,79
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	365,25M	-0,40	2,44	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	128,05M	1,23	2,37	0,60
Bankinter Bolsa Espana FI	77,85M	11,47	12,26	2,22
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,07M	0,62	1,93	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
CORE ASSETSSICAVS.	7,688	+0,010	+0,13%
GS Emerging Marke.	19,230	+0,140	+0,73%
Desjardins 1-5 Ye.	18,42	-0,05	-0,27%
Access Capital Co.	7,52	-0,05	-0,66%
Wealth Invest AKL.	1.203,910	+21,900	+1,85%
Kutxabank Bolsa E.	12,05	+0,10	+0,87%
Fidelity Emerging.	5,63	-0,02	-0,35%
LGT (Lux) III ILS.	116,000	+1,610	+1,41%