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09/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0162933032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027YD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CORE ASSETSSICAVSA (0P000027YD). Nossos dados do CORE ASSETSSICAVSA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	58,250	58,250	0,000
Título	53,840	56,810	2,970
Conversíveis	0,530	0,660	0,130
Preferenciais	0,910	0,910	0,000
Outros	2,380	2,390	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,790	15,282
Índice Preço/Valor Contábil	2,897	2,118
Índice Preço/Vendas	1,971	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,044	8,719
Retorno com dividendos	2,013	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	10,784	12,243

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,970	17,586
Serviços Financeiros	14,000	16,717
Saúde	12,230	11,198
Industriais	10,800	12,598
Consumo Cíclico	9,250	12,777
Serviços de Comunicação	6,940	7,935
Consumo Não-Cíclico	6,750	6,713
Energia	4,120	5,551
Utilidades	3,870	3,887
Materiais Básicos	3,210	6,200
Imóveis	1,870	2,744

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Option on S&P 500	-	13,09	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5,65	96,620	+0,05%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	5,46	93,81	+1,14%
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	5,09	79,40	+1,44%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	4,18	111,86	+1,24%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	3,97	124,330	-0,44%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	3,65	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3,59	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,38	-	-
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI	IE00BKVL7778	3,25	6,96	-0,67%

Principais fundos de ações por Abante Asesores Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	130,8M	4,05	5,44	4,48
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	361,23M	-0,51	2,40	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	127,27M	1,23	2,37	0,60
Bankinter Bolsa Espana FI	75,2M	11,47	12,26	2,22
Bankinter Cartera Privada DefensivB	85,59M	0,54	1,91	-

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