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25/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0162933032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027YD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CORE ASSETSSICAVSA (0P000027YD). Nossos dados do CORE ASSETSSICAVSA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	64,150	64,150	0,000
Título	50,150	53,940	3,790
Conversíveis	0,670	0,810	0,140
Preferenciais	0,970	0,970	0,000
Outros	2,460	2,510	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,734	15,338
Índice Preço/Valor Contábil	3,161	2,137
Índice Preço/Vendas	2,137	1,591
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,161	8,788
Retorno com dividendos	1,902	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	9,815	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,720	17,789
Serviços Financeiros	14,700	16,779
Saúde	11,540	11,031
Consumo Cíclico	10,280	12,852
Industriais	9,860	12,428
Serviços de Comunicação	7,270	7,959
Consumo Não-Cíclico	6,380	6,685
Utilidades	3,900	3,889
Energia	3,810	5,518
Materiais Básicos	2,700	6,110
Imóveis	1,840	2,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Option on S&P 500	-	21,59	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	5,65	101,69	+0,23%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	4,98	117,170	+0,04%
Invesco S&P 500 ESG UCITS EUR Hdg Acc	IE000QF66PE6	4,52	74,73	+0,05%
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	3,94	88,44	+0,10%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	3,76	-	-
UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR	LU0192062460	3,69	109,550	-0,00%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3,64	-	-
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI	IE00BKVL7778	3,44	6,87	+0,09%
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,40	-	-

Principais fundos de ações por Abante Asesores Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	133,32M	7,21	6,95	4,67
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	369,91M	1,66	3,36	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	129,15M	2,57	2,97	0,73
Bankinter Bolsa Espana FI	81,03M	21,84	16,35	3,04
Bankinter Cartera Privada DefensivB	84,85M	1,76	2,55	-

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US 500	6.486,6	+5,2	+0,08%
US 30	45.710,0	+144,9	+0,32%
S&P 500 VIX	14,39	-0,46	-3,10%
Bitcoin Futuro	113.250,0	+745,0	+0,66%
Índice Dólar	98,100	-0,027	-0,03%

Petróleo Brent	67,24	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	63,95	-0,20	-0,31%
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Açúcar NY nº11	16,41	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,4178	-0,0133	-0,24%
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EUR/Dólar	1,1638	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,28	-0,14	-0,09%
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Casas Bahia ON	3,27	+0,23	+7,57%
Magazine Luiza ON	7,18	+0,18	+2,57%
IRB Brasil ON	47,50	+0,49	+1,04%
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Weg ON	37,74	+0,15	+0,40%

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Natixis Ultra Sho.	1.735,090	0,000	0,00%
RDACU	10,65	0,00	0,00%
HSBC Portfolios -.	32,889	+0,053	+0,16%
ETFSA Balanced Fo.	1.158	0	0,00%
6382	1.195,0	-3,0	-0,25%