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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0162933032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027YD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CORE ASSETSSICAVSA (0P000027YD). Nossos dados do CORE ASSETSSICAVSA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	64,150	64,150	0,000
Título	50,150	53,940	3,790
Conversíveis	0,670	0,810	0,140
Preferenciais	0,970	0,970	0,000
Outros	2,460	2,510	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,734	15,283
Índice Preço/Valor Contábil	3,161	2,127
Índice Preço/Vendas	2,137	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,161	8,759
Retorno com dividendos	1,902	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	9,815	12,244

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,720	17,591
Serviços Financeiros	14,700	16,836
Saúde	11,540	11,081
Consumo Cíclico	10,280	12,848
Industriais	9,860	12,564
Serviços de Comunicação	7,270	7,905
Consumo Não-Cíclico	6,380	6,682
Utilidades	3,900	3,880
Energia	3,810	5,515
Materiais Básicos	2,700	6,182
Imóveis	1,840	2,755

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Option on S&P 500	-	21,59	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	5,65	97,26	+0,94%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	4,98	116,300	-0,03%
Invesco S&P 500 ESG UCITS EUR Hdg Acc	IE000QF66PE6	4,52	70,97	+0,84%
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	3,94	83,50	+0,88%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	3,76	-	-
UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR	LU0192062460	3,69	108,802	-0,00%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3,64	-	-
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI	IE00BKVL7778	3,44	6,78	+0,59%
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,40	-	-

Principais fundos de ações por Abante Asesores Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	132,12M	8,66	6,72	4,77
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	367,79M	0,61	3,05	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	128,14M	2,73	2,99	0,73
Bankinter Bolsa Espana FI	75,95M	18,84	13,33	2,86
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,05M	1,12	2,29	-

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US 30	44.064,0	+244,7	+0,56%
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Petróleo Brent	66,57	-0,23	-0,34%
Petróleo WTI	65,15	-0,37	-0,56%
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EUR/Dólar	1,1719	-0,0001	-0,01%
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GBP/BRL	7,5167	+0,0046	+0,06%
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