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Asi Corporate Bond Fund Q Gross Inc (0P00016FFJ)

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Dados históricos de Aberdeen Corporate Bond Fund Class Q Gross Inc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,23 -0,01 -0,72%

13/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 967,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Aberdeen Fund Managers Limited

ISIN: GB00BWK26N49

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016FFJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Corporate Bond Fund Class Q Gross Inc (0P00016FFJ). Nossos dados do Aberdeen Corporate Bond Fund Class Q Gross Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,29	17,81	14,52
Título	91,54	96,02	4,48
Conversíveis	3,87	3,87	0,00
Preferenciais	0,39	0,39	0,00
Outros	0,91	0,93	0,02

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,23	11,62
Índice Preço/Valor Contábil	1,82	1,61
Índice Preço/Vendas	0,83	1,26
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,48	8,20
Retorno com dividendos	4,88	3,59
Crescimento de lucros em 5 anos	11,91	12,05

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,95	63,26
Securitizado	12,44	10,63
Derivativo	-0,21	13,28
Não alocado	3,41	12,59
Governo	0,49	17,03

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 229

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASI Strategic Bond Z Acc	GB00BWK28382	2,08	-	-
Reino Unido a 30 anos	GB00B1VWPJ53	1,71	5,217	-0,44%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00BFWFPP71	1,54	-	-
Barclays PLC 2.38%	XS1695301900	1,45	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.75%	XS0408958683	1,30	-	-
Digital Stout Holding LLC 3.75%	XS1891174424	1,18	-	-
National Westminster Bank plc 7.12%	XS0102493680	1,13	-	-
Electricite de France SA 5.5%	FR0011132356	1,12	-	-
Kraft Heinz Foods Company 4.12%	XS1253559865	1,12	-	-
Aviva Plc 6.12%	XS0138717441	1,10	-	-

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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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