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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 106,25 | 120,54 | 14,29 |
Conversíveis | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 84,16 | 62,86 |
Governo | 17,39 | 17,66 |
Não alocado | -6,63 | 13,28 |
Securitizado | 4,70 | 10,67 |
Nº de participações compradas: 427
Nº de participações vendidas: 35
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Future June 25 | - | 8,94 | - | - | |
European Investment Bank 0% | XS0094675641 | 1,49 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 1,45 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 7.098% | XS2555708036 | 0,99 | - | - | |
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp | XS0295479983 | 0,95 | 91,19 | +0,99% | |
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125% | XS2625140301 | 0,89 | - | - | |
Heathrow Finance PLC 5.75% | XS1120937617 | 0,89 | - | - | |
Inchcape plc 6.5% | XS2623504102 | 0,83 | - | - | |
Pinewood Finco PLC 3.625% | XS2411236859 | 0,79 | - | - | |
CA Auto Bank S.p.A 6% | XS2729355649 | 0,70 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Strategic Credit L Accumul | 972,01M | 8,60 | 3,79 | 4,15 | ||
Schroder Strategic Credit L Income | 972,01M | 8,64 | 3,79 | 4,16 | ||
Schroder Strategic Credit Fund Z GB | 972,01M | 0,85 | 4,38 | 4,03 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 703,82M | 1,65 | -0,75 | 2,36 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 703,82M | 1,62 | -1,05 | 2,08 |
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