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Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund C Class Accumulation (0P000102MA)

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26/08 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 329,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Legal & General(Unit Trust Managers)Ltd

ISIN: GB00BG0QPD77

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000102MA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund (0P000102MA). Nossos dados do Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,09	1,09
Ações	0,02	0,02
Título	98,21	98,21
Conversíveis	0,69	0,69

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,85	12,10
Índice Preço/Valor Contábil	1,91	1,72
Índice Preço/Vendas	0,95	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,20	8,80
Retorno com dividendos	3,52	3,35
Crescimento de lucros em 5 anos	8,23	11,44

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,22	15,34
Consumo Cíclico	25,01	14,22
Serviços Financeiros	20,75	50,88
Tecnologia	8,01	7,88
Consumo Não-Cíclico	7,54	5,99
Serviços de Comunicação	6,34	6,37
Imóveis	4,00	9,09
Materiais Básicos	1,51	2,33
Utilidades	1,51	1,83
Saúde	0,10	11,65

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 749

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KfW 6 07-Dec-2028	XS0138037733	0,87	107,520	0,00%
Eib 32 Gbp 5.625	XS0114126294	0,72	107,74	0,00%
Eib 28 Gbp 6	XS0085727559	0,68	105,65	0,00%
Eib Tf 1% St26 Gbp	XS1490724975	0,64	96,94	+0,26%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.75%	XS2584128263	0,58	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5.75%	XS0138038624	0,51	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	0,51	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.75%	XS2744169637	0,50	-	-
Eib 39 Gbp 5	XS0096499057	0,48	99,90	+0,19%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.875%	XS2679764493	0,46	-	-

Principais fundos de títulos por Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Legal General All Stocks Gilt C Acc	1,22B	1,98	-3,63	-0,31
Legal General All Stock Gilt C Dist	495,01M	0,82	-5,91	-0,76
GB00B1TWMY10	159,57M	4,39	8,19	3,65
Corporate Bond Index Fund I Acc	169,9M	3,37	0,96	1,71
Corporate Bond Index Fund I Dist	78,71M	3,38	0,96	1,71

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Ibovespa Futuros	140.316	-248	-0,18%
US 500	6.471,4	+5,5	+0,09%
US 30	45.448,0	+29,9	+0,07%
S&P 500 VIX	14,80	+0,18	+1,23%
Bitcoin Futuro	111.410,0	-75,0	-0,07%
Índice Dólar	98,600	+0,478	+0,49%

Petróleo Brent	66,82	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	63,44	+0,19	+0,30%
Café Contrato C	367,75	-4,55	-1,22%
Soja Chicago	1.051,50	+3,50	+0,33%
Cacau NY	7.700,00	+87,00	+1,14%
Ouro	3.423,67	-9,33	-0,27%
Açúcar NY nº11	16,49	+0,08	+0,49%

Dólar/BRL	5,4311	+0,0190	+0,35%
EUR/BRL	6,3131	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1580	-0,0062	-0,53%
Dólar/JPY	148,14	+0,74	+0,50%
GBP/Dólar	1,3425	-0,0057	-0,42%
GBP/BRL	7,2924	-0,0282	-0,39%
CAD/BRL	3,9208	-0,0037	-0,09%

Petrobras PN	30,43	-0,22	-0,72%
Vale ON	55,41	+0,49	+0,89%
Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
Magazine Luiza ON	7,00	-0,12	-1,69%
IRB Brasil ON	47,01	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,60	-0,03	-4,76%
Weg ON	37,59	-0,14	-0,37%

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BLACU	3,36	0,00	0,00%
UBS SDIC Emerging.	0,974	+0,000	+0,00%
SPIB32w	206.793	-100	-0,05%