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Counsel Balanced Portfolio Series I (0P0001033N)

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24/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Counsel Portfolio Services Inc

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001033N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Counsel Balanced Portfolio Series I (0P0001033N). Nossos dados do Counsel Balanced Portfolio Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,490	10,430	5,940
Ações	57,130	57,130	0,000
Título	36,900	37,280	0,380
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	1,200	1,240	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,883	17,119
Índice Preço/Valor Contábil	2,366	2,660
Índice Preço/Vendas	1,469	1,817
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,451	10,757
Retorno com dividendos	2,126	2,347
Crescimento de lucros em 5 anos	9,935	10,622

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,620	17,004
Serviços Financeiros	17,070	18,282
Industriais	14,150	12,716
Saúde	13,180	10,636
Consumo Cíclico	10,460	9,408
Consumo Não-Cíclico	8,180	7,364
Energia	5,470	6,804
Materiais Básicos	4,440	5,078
Serviços de Comunicação	4,120	6,211
Imóveis	2,650	4,339
Utilidades	1,660	3,812

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Counsel Fixed Income Sr O	-	38,00	-	-
IPC Multi-Factor US Equity O	-	12,95	-	-
Counsel Global Small Cap Sr A	-	6,62	-	-
Counsel US Growth Equity O	-	6,54	-	-
IPC Multi-Factor International Equity O	-	6,14	-	-
Counsel US Value Sr O	-	5,37	-	-
Counsel International Growth Sr O	-	4,58	-	-
Counsel International Value Sr O	-	4,55	-	-
CI Growth Asset Allocation ETF Comm	-	4,10	-	-
Counsel Short Term Bond Sr O	-	3,30	-	-

Outros principais fundos por Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Counsel Balanced Portfolio Fund Ser	1,15B	4,07	3,74	5,85
Counsel Regular Pay Portfolio D	373,89M	3,24	3,52	4,44
Counsel Regular Pay Portfolio I	373,89M	3,60	4,46	5,52
Counsel Regular Pay Portfolio TI	373,89M	3,60	4,46	5,51
Counsel Managed Portfolio Series I	49,46M	4,90	4,20	4,65

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US 30	39.473,6	+62,4	+0,16%
S&P 500 VIX	13,33	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	61.207,5	+1.757,5	+2,96%
Índice Dólar	105,144	+0,023	+0,02%

Petróleo Brent	85,07	-0,08	-0,09%
Petróleo WTI	81,56	-0,07	-0,09%
Café Contrato C	237,00	+12,00	+5,33%
Soja Chicago	1.159,12	-0,38	-0,03%
Cacau NY	7.882,00	-1.023,00	-11,49%
Ouro	2.338,70	-5,70	-0,24%
Açúcar NY nº11	19,71	+0,55	+2,87%

Dólar/BRL	5,3905	-0,0023	-0,04%
EUR/BRL	5,7844	-0,0034	-0,06%
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Dólar/JPY	159,52	-0,07	-0,04%
GBP/Dólar	1,2687	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	6,8386	-0,0026	-0,04%
CAD/BRL	3,9484	+0,0001	+0,00%

Petrobras PN	36,95	+0,23	+0,63%
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