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Counsel Balanced Portfolio Series I (0P0001033N)

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19,076 -0,010    -0,04%
31/01 - Fechado. Moeda em CAD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,13B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  Counsel Portfolio Services Inc
Classe de Ativo:  Outros
Counsel Balanced Portfolio Series I 19,076 -0,010 -0,04%

Holdings 0P0001033N

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Counsel Balanced Portfolio Series I (0P0001033N). Nossos dados do Counsel Balanced Portfolio Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,140 14,370 12,230
Ações 61,120 61,120 0,000
Título 36,000 36,350 0,350
Conversíveis 0,320 0,320 0,000
Preferenciais 0,090 0,090 0,000
Outros 0,340 0,520 0,180

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,026 17,077
Índice Preço/Valor Contábil 2,702 2,725
Índice Preço/Vendas 1,973 1,934
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,848 11,016
Retorno com dividendos 1,975 2,286
Crescimento de lucros em 5 anos 12,254 10,834

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 21,990 17,226
Serviços Financeiros 15,880 18,569
Industriais 12,410 12,270
Saúde 11,370 10,476
Consumo Cíclico 9,120 9,355
Imóveis 8,410 4,415
Consumo Não-Cíclico 6,500 7,040
Energia 4,390 6,504
Materiais Básicos 4,380 4,943
Serviços de Comunicação 4,180 6,818
Utilidades 1,370 3,931

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Counsel Fixed Income Sr O - 34,81 - -
Counsel US Growth Equity O - 14,24 - -
Counsel Multi-Factor US Equity O - 13,92 - -
Counsel International Growth Sr O - 7,58 - -
Counsel Multi-Factor International Eq O - 7,56 - -
Counsel Global Small Cap Sr O - 6,77 - -
Counsel Global Real Estate Sr O - 4,25 - -
Counsel Canadian Growth Sr O - 3,84 - -
Counsel Multi-Factor Canadian Equity O - 3,79 - -
Counsel Short Term Bond Sr O - 3,24 - -

Outros principais fundos por Counsel Portfolio Services Inc

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Counsel Balanced Portfolio Fund Ser 1,13B 14,51 4,19 6,55
  Counsel Regular Pay Portfolio I 374,11M 12,77 4,98 6,01
  Counsel Regular Pay Portfolio TI 374,11M 12,77 4,98 6,01
  Counsel Regular Pay Portfolio D 374,11M 11,83 4,08 4,94
  Counsel Managed High Yield Portfoli 28,19M 9,92 3,69 4,86
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