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Counsel Balanced Portfolio Series I (0P0001033N)

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22/11 - Fechado. Moeda em CAD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,13B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  Counsel Portfolio Services Inc
Classe de Ativo:  Outros
Counsel Balanced Portfolio Series I 18,720 +0,060 +0,33%

Holdings 0P0001033N

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Counsel Balanced Portfolio Series I (0P0001033N). Nossos dados do Counsel Balanced Portfolio Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,100 8,050 5,950
Ações 61,230 61,230 0,000
Título 35,500 35,910 0,410
Conversíveis 0,300 0,300 0,000
Preferenciais 0,070 0,070 0,000
Outros 0,790 0,820 0,030

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,112 17,209
Índice Preço/Valor Contábil 2,288 2,698
Índice Preço/Vendas 1,636 1,924
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,140 11,011
Retorno com dividendos 2,168 2,286
Crescimento de lucros em 5 anos 11,071 10,872

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 18,370 18,299
Tecnologia 17,990 17,241
Industriais 12,820 12,409
Saúde 11,630 10,766
Consumo Cíclico 9,520 9,287
Imóveis 8,480 4,410
Consumo Não-Cíclico 7,170 6,936
Energia 5,100 6,677
Materiais Básicos 3,950 5,097
Serviços de Comunicação 3,820 6,588
Utilidades 1,140 3,913

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Counsel Fixed Income Sr O - 34,55 - -
IPC Multi-Factor US Equity O - 13,79 - -
Counsel US Growth Equity O - 8,27 - -
Counsel Global Small Cap Sr A - 6,75 - -
IPC Multi-Factor International Equity O - 6,28 - -
Counsel US Value Sr O - 5,60 - -
Counsel International Growth Sr O - 4,78 - -
Counsel International Value Sr O - 4,73 - -
Counsel Global Real Estate Sr O - 4,35 - -
Counsel Short Term Bond Sr O - 3,24 - -

Outros principais fundos por Counsel Portfolio Services Inc

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Counsel Balanced Portfolio Fund Ser 1,13B 11,54 4,28 6,41
  Counsel Regular Pay Portfolio I 377,46M 11,08 5,47 5,98
  Counsel Regular Pay Portfolio TI 377,46M 11,07 5,46 5,98
  Counsel Regular Pay Portfolio D 377,46M 10,30 4,54 4,91
  Counsel Managed High Yield Portfoli 27,92M 8,42 4,28 4,72
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