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Counsel Conservative Portfolio Series I (0P0000PO7N)

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20/03 - Fechado. Moeda em CAD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 212,85M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  Counsel Portfolio Services Inc
Classe de Ativo:  Título
Counsel Conservative Portfolio Series I 16,817 -0,023 -0,13%

Holdings 0P0000PO7N

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Counsel Conservative Portfolio Series I (0P0000PO7N). Nossos dados do Counsel Conservative Portfolio Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,180 22,090 19,910
Ações 39,380 39,380 0,000
Título 55,210 55,620 0,410
Conversíveis 0,400 0,400 0,000
Preferenciais 0,130 0,130 0,000
Outros 2,690 2,730 0,040

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,362 16,513
Índice Preço/Valor Contábil 2,735 2,420
Índice Preço/Vendas 1,831 1,779
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,285 10,197
Retorno com dividendos 1,894 2,548
Crescimento de lucros em 5 anos 11,009 9,912

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 22,950 17,133
Serviços Financeiros 17,860 20,635
Industriais 13,250 11,602
Saúde 11,080 8,562
Consumo Cíclico 9,880 8,538
Consumo Não-Cíclico 6,910 7,054
Energia 4,960 7,628
Serviços de Comunicação 4,840 6,170
Materiais Básicos 4,370 5,053
Imóveis 2,310 3,856
Utilidades 1,580 4,148

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Counsel Fixed Income Sr O - 53,45 - -
Counsel Multi-Factor US Equity O - 9,38 - -
Counsel US Growth Equity O - 8,76 - -
Counsel Multi-Factor International Eq O - 5,11 - -
Counsel Short Term Bond Sr O - 4,66 - -
Counsel International Growth Sr O - 4,60 - -
Counsel Global Small Cap Sr O - 4,58 - -
CI Growth Asset Allocation ETF Comm - 2,81 - -
Counsel Multi-Factor Canadian Equity O - 2,54 - -
Counsel Canadian Growth Sr O - 2,54 - -

Principais fundos de títulos por Counsel Portfolio Services Inc

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Counsel Fixed Income Series I 671,89M 2,59 3,26 2,66
  Counsel Fixed Income Series P 671,89M 2,59 3,27 2,66
  Counsel Conservative Portfolio Fund 212,85M 2,68 5,83 4,91
  Counsel Short Term Bond Series I 83,83M 1,40 3,69 2,40
  Counsel Short Term Bond Series P 83,83M 1,41 3,69 2,40
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