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Credit Suisse Floating Rate Trust Cl 15 (0P0000ZP6F)

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17,888 -0,002 -0,01%

05/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,4M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Credit Suisse Asset Management

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZP6F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse Floating Rate Trust Fee Class 15 (0P0000ZP6F). Nossos dados do Credit Suisse Floating Rate Trust Fee Class 15 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,030	4,030
Ações	0,210	0,210
Título	95,640	95,640
Outros	0,110	0,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	63,833
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,282
Índice Preço/Vendas	0,318	0,768
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,083
Retorno com dividendos	-	3,059
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,679

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	51,210	38,397
Imóveis	48,610	23,831
Energia	0,190	47,994

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 373

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASSUREDPARTNERS INC 2024 INCREMENTAL TERM LOAN B5	-	1,05	-	-
ABG INTERMEDIATE HOLDS 2 LLC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B	-	0,85	-	-
Altice France Sa 2023 Usd Term Loan B14	-	0,85	-	-
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B	-	0,82	-	-
POLARIS NEWCO, LLC USD TERM LOAN B	-	0,81	-	-
MEDLINE BORROWER LP 2024 USD ADD ON TERM LOAN B	-	0,80	-	-
Clarios Global Lp 2024 Usd Term Loan B	-	0,76	-	-
AMENTUM GOVT SERVCS HOLDNG LLC 2024 TERM LOAN B	-	0,76	-	-
AMWINS GROUP INC 2025 TERM LOAN B	-	0,76	-	-
CE INTERMEDIATE I LLC 2025 TERM LOAN B	-	0,76	-	-

Outros principais fundos por Great Gray Trust Company, LLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Credit Suisse Floating Rate Trust 0		66,25M	2,78	9,95	5,34
	Credit Suisse Floating Rate Trust 4		86,36M	2,55	9,44	4,86

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Cacau NY	8.484,00	+121,00	+1,45%
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Açúcar NY nº11	16,04	-0,05	-0,31%

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