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Credit Suisse Floating Rate Trust Cl 45 (0P00012JJ6)

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17,030 -0,006 -0,03%

13/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,12M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Credit Suisse Asset Management

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00012JJ6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse Floating Rate Trust Fee CL 45 (0P00012JJ6). Nossos dados do Credit Suisse Floating Rate Trust Fee CL 45 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,460	4,460
Ações	0,180	0,180
Título	95,240	95,240
Outros	0,120	0,120

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	16,625
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,223
Índice Preço/Vendas	0,210	0,781
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,130
Retorno com dividendos	-	2,281
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,416

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	61,000	38,483
Imóveis	38,770	24,068
Energia	0,230	46,559

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 367

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASSUREDPARTNERS INC 2024 INCREMENTAL TERM LOAN B5	-	1,04	-	-
Altice France Sa 2023 Usd Term Loan B14	-	0,85	-	-
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B	-	0,81	-	-
POLARIS NEWCO, LLC USD TERM LOAN B	-	0,80	-	-
AMENTUM GOVT SERVCS HOLDNG LLC 2024 TERM LOAN B	-	0,79	-	-
MEDLINE BORROWER LP 2024 USD ADD ON TERM LOAN B	-	0,79	-	-
AMWINS GROUP INC 2025 TERM LOAN B	-	0,75	-	-
Clarios Global Lp 2024 Usd Term Loan B	-	0,75	-	-
CE INTERMEDIATE I LLC 2025 TERM LOAN B	-	0,75	-	-
ABG INTERMEDIATE HOLDS 2 LLC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B	-	0,72	-	-

Outros principais fundos por Great Gray Trust Company, LLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Credit Suisse Floating Rate Trust 0		64,46M	1,77	8,83	5,22
	Credit Suisse Floating Rate Trust 1		77,24M	1,71	8,66	5,06

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
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US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
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EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
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IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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