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Credit Suisse Floating Rate Trust Cl 45 (0P00012JJ6)

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27/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 258,85M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Credit Suisse Asset Management

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00012JJ6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse Floating Rate Trust Fee CL 45 (0P00012JJ6). Nossos dados do Credit Suisse Floating Rate Trust Fee CL 45 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,000	9,000
Ações	0,120	0,120
Título	90,750	90,750
Outros	0,130	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	32,487
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,837
Índice Preço/Vendas	8,934	0,999
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,251
Retorno com dividendos	-	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,051

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	99,650	37,867
Energia	0,350	59,793

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 349

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASSUREDPARTNERS INC 2024 INCREMENTAL TERM LOAN B5	-	1,00	-	-
WILLIAM MORRIS ENDEAVOR ENTMT TERM LOAN B 1	-	0,94	-	-
POLARIS NEWCO, LLC USD TERM LOAN B	-	0,80	-	-
IRB HOLDING CORP 2024 1ST LIEN TERM LOAN B	-	0,78	-	-
BOOST NEWCO BORROWER, LLC 2024 USD TERM LOAN B	-	0,77	-	-
AMENTUM GOVT SERVCS HOLDNG LLC 2024 TERM LOAN B	-	0,76	-	-
Altice France Sa 2023 Usd Term Loan B14	-	0,75	-	-
Amwins Group Inc 2025 Term Loan B	-	0,73	-	-
UFC HOLDINGS LLC 2024 TERM LOAN B	-	0,70	-	-
SEDGWICK CLAIMS MGMT SRVCS INC 2023 TERM LOAN B	-	0,69	-	-

Outros principais fundos por Great Gray Trust Company, LLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Credit Suisse Floating Rate Trust 0		73,97M	0,82	7,67	5,45
	Credit Suisse Floating Rate Trust 1		76,5M	0,81	7,50	5,30

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Bitcoin Futuro	80.180,0	-4.465,0	-5,27%
Índice Dólar	107,290	+0,114	+0,11%

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Casas Bahia ON	2,75	+0,04	+1,48%
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