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Ubs (ch) Index Fund 2 - Bonds Global Ex Chf Aggregate I-b-acc (0P0000KXPL)

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725,280 -2,510 -0,34%

28/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0101583935

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXPL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global (0P0000KXPL). Nossos dados do Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,370	5,370
Título	94,530	94,530
Conversíveis	0,100	0,100

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,860	64,890
Corporativo	18,492	25,800
Securitizado	12,041	13,303
Não alocado	5,351	28,022
Municipal	0,137	0,248

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA	CH0030848979	42,95	1.145,230	-0,16%
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR DB CHF	LU1479964626	19,67	-	-
UBS (CH) IF - BndGblexG4exCHFAgg I-X-acc	CH0030849324	17,50	-	-
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-X-acc	CH0034011558	8,94	-	-
CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA	CH0030849076	3,73	957,950	-0,20%
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA	CH0030849019	2,21	1.048,910	-0,04%
Us Treasury Notes 10 Years -100000- 18/	-	0,00	-	-
Us Treasury Notes 5 Years -100000- 30/0	-	0,00	-	-
Us Treasury Notes 2 Years -200000- 30/0	-	0,00	-	-
Ultra T-Bond Usd -100000- 18/06/25	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7,82B	0,16	2,68	0,29
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7,82B	0,18	2,76	0,37
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7,82B	0,12	2,59	0,22
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4,31B	-4,15	-4,25	-0,51
Credit Suisse Institutional Fund QA	4,31B	-4,18	-4,34	-0,65

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