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Ubs (ch) Index Fund 2 - Bonds Global Ex Chf Aggregate I-b-acc (0P0000KXPL)

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15/08 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0101583935

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXPL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global (0P0000KXPL). Nossos dados do Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,270	100,270	0,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,320	65,530
Corporativo	24,198	25,909
Securitizado	12,592	12,248
Não alocado	-0,362	24,833
Municipal	0,148	0,230

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA	CH0030848979	45,27	1.173,500	-0,15%
UBS BBG EUR Agg Bond IndexF CHF I-B acc	LU1479964626	19,42	-	-
UBS (CH) IF - BndGblexG4exCHFAgg I-X-acc	CH0030849324	18,47	-	-
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-X-acc	CH0034011558	8,60	-	-
CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA	CH0030849076	3,80	969,020	-0,35%
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA	CH0030849019	3,80	1.046,830	-0,40%
Ultra T-Bond Usd -100000- 19/09/25	-	0,00	-	-
Us Treasury Notes 10 Years -100000- 19/	-	0,00	-	-
Us Treasury Notes 5 Years -100000- 30/0	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7,91B	-0,21	2,21	0,20
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7,91B	-0,14	2,30	0,27
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7,91B	-0,11	2,38	0,36
Credit Suisse Institutional Fund QA	4,35B	-5,28	-3,84	-0,82
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4,35B	-5,23	-3,76	-0,68

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US 30	44.910,0	-2,2	0,00%
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Açúcar NY nº11	16,28	+0,04	+0,25%

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