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Ubs (ch) Index Fund 2 - Bonds Global Ex Chf Aggregate I-a-acc (0P0000TH82)

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25/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0124774982

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TH82

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global (0P0000TH82). Nossos dados do Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,550	1,550
Título	98,380	98,380
Conversíveis	0,070	0,070

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,195	66,278
Corporativo	23,555	24,128
Securitizado	12,470	12,062
Não alocado	1,547	23,071
Municipal	0,144	0,211

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA	CH0030848979	44,77	1.190,790	-0,13%
UBS BBG EUR Agg Bond IndexF CHF I-B acc	LU1479964626	19,31	-	-
UBS (CH) IF - BndGblexG4exCHFAgg I-X-acc	CH0030849324	18,43	-	-
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-X-acc	CH0034011558	8,66	-	-
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA	CH0030849019	3,89	1.048,400	-0,10%
CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA	CH0030849076	3,79	971,340	-0,45%
Us Treasury Notes 10 Years -100000- 19/	-	0,00	-	-
Us Treasury Notes 5 Years -100000- 31/1	-	0,00	-	-
Ultra T-Bond Usd -100000- 19/12/25	-	0,00	-	-
Us Treasury Notes 2 Years -200000- 31/1	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	8,03B	0,10	3,30	0,20
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	8,03B	0,18	3,40	0,28
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	8,03B	0,21	3,47	0,36
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4,33B	-5,37	-3,31	-0,77
Credit Suisse Institutional Fund DA	4,33B	-5,40	-3,38	-0,85

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
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GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
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