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Ubs (ch) Index Fund 2 - Bonds Global Ex Chf Aggregate I-a-acc (0P0000TH82)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0124774982

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TH82

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global (0P0000TH82). Nossos dados do Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,030	1,740	0,710
Título	98,860	98,860	0,000
Conversíveis	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,595	63,422
Corporativo	22,711	25,652
Securitizado	12,396	12,939
Não alocado	1,034	25,156
Municipal	0,146	0,240

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA	CH0030848979	44,33	1.167,240	+0,27%
UBS BBG EUR Agg Bond IndexF CHF I-B acc	LU1479964626	19,69	-	-
UBS (CH) IF - BndGblexG4exCHFAgg I-X-acc	CH0030849324	18,19	-	-
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-X-acc	CH0034011558	9,24	-	-
CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA	CH0030849076	3,96	979,110	+0,03%
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA	CH0030849019	3,15	1.051,110	+0,05%
Ultra T-Bond Usd -100000- 19/09/25	-	0,00	-	-
Us Treasury Notes 10 Years -100000- 19/	-	0,00	-	-
Us Treasury Notes 5 Years -100000- 30/0	-	0,00	-	-
Us Treasury Notes 2 Years -200000- 30/0	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7,78B	0,51	2,93	0,23
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7,78B	0,56	3,02	0,31
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7,78B	0,58	3,10	0,39
Credit Suisse Institutional Fund DA	4,37B	-4,53	-4,17	-0,52
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4,37B	-4,51	-4,10	-0,44

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US 30	44.070,0	+250,7	+0,57%
S&P 500 VIX	17,01	+0,69	+4,23%
Bitcoin Futuro	108.420,0	-80,0	-0,07%
Índice Dólar	96,812	-0,219	-0,23%

Petróleo Brent	66,71	-0,09	-0,13%
Petróleo WTI	65,29	-0,23	-0,35%
Café Contrato C	304,05	+0,30	+0,10%
Soja Chicago	1.034,50	+1,50	+0,15%
Cacau NY	9.051,50	+130,50	+1,46%
Ouro	3.288,77	+1,17	+0,04%
Açúcar NY nº11	16,38	-0,33	-1,97%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4267	-0,0024	-0,04%
EUR/Dólar	1,1726	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,31	-0,36	-0,25%
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GBP/BRL	7,5065	-0,0056	-0,07%
CAD/BRL	4,0116	+0,0023	+0,06%

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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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