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Ubs Renta Fija 0-5 B Fi (124880032)

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23/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0124880032

Classe de Ativo: Título

Holdings 124880032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Renta Fija 0-5 FI (124880032). Nossos dados do CS Renta Fija 0-5 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,38	107,37	5,99
Conversíveis	2,60	2,60	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,37	17,61
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	2,22
Índice Preço/Vendas	0,44	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,22	9,93
Retorno com dividendos	6,35	2,75
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	10,95

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,24	49,33
Governo	19,93	32,77
Derivativo	9,93	12,64
Não alocado	-13,96	15,45
Securitizado	1,26	6,98

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 388

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	8,41	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,77	-	-
United States Treasury Notes	-	2,65	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,03	103,100	-0,50%
Repsol International Finance B.V.	XS2185997884	1,90	-	-
Kutxabank SA	ES0343307031	1,90	-	-
NatWest Group PLC	XS2871577115	1,76	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	1,74	-	-
E.ON SE	XS2895631567	1,71	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE	FR0013330537	1,66	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CS Corto Plazo FI	108,75M	1,37	3,72	0,83
CS Duracion Flexible A FI	121,3M	1,04	3,79	1,63
CS Hybrid and Subordinated Debt	55,13M	1,70	3,94	-

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US 30	44.788,8	+94,7	+0,21%
S&P 500 VIX	15,20	-0,19	-1,23%
Bitcoin Futuro	117.645,0	-2.330,0	-1,94%
Índice Dólar	97,567	+0,443	+0,46%

Petróleo Brent	69,15	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	65,96	-0,07	-0,11%
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Soja Chicago	999,38	-3,62	-0,36%
Cacau NY	8.101,50	-22,50	-0,28%
Ouro	3.347,92	-25,58	-0,76%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5380	+0,0170	+0,31%
EUR/BRL	6,4809	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1718	-0,0031	-0,26%
Dólar/JPY	147,72	+0,71	+0,48%
GBP/Dólar	1,3428	-0,0088	-0,65%
GBP/BRL	7,4313	-0,0261	-0,35%
CAD/BRL	4,0423	-0,0065	-0,16%

Petrobras PN	32,11	+0,17	+0,53%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,03	-0,99%
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