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Ubs Renta Fija 0-5 B Fi (124880032)

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 230,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0124880032

Classe de Ativo: Título

Holdings 124880032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Renta Fija 0-5 FI (124880032). Nossos dados do CS Renta Fija 0-5 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,38	107,37	5,99
Conversíveis	2,60	2,60	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,37	17,42
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	2,21
Índice Preço/Vendas	0,44	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,22	9,78
Retorno com dividendos	6,35	2,76
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	10,97

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,24	49,05
Governo	19,93	32,60
Derivativo	9,93	11,99
Não alocado	-13,96	15,47
Securitizado	1,26	6,84

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 388

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	8,41	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,77	-	-
United States Treasury Notes	-	2,65	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,03	104,120	0,00%
Repsol International Finance B.V.	XS2185997884	1,90	-	-
Kutxabank SA	ES0343307031	1,90	-	-
NatWest Group PLC	XS2871577115	1,76	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	1,74	-	-
E.ON SE	XS2895631567	1,71	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE	FR0013330537	1,66	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CS Corto Plazo FI	183,26M	1,18	3,43	0,81
CS Duracion Flexible A FI	162,88M	0,81	3,06	1,57
CS Hybrid and Subordinated Debt	46,6M	1,54	3,70	-

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,65	-0,18	-0,18%

Petróleo Brent	68,51	-0,29	-0,42%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4224	+0,0142	+0,26%
EUR/BRL	6,3857	+0,0244	+0,38%
EUR/Dólar	1,1775	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	144,49	-0,43	-0,30%
GBP/Dólar	1,3649	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,4014	+0,0181	+0,25%
CAD/BRL	3,9845	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	32,24	+0,08	+0,25%
Vale ON	55,07	+0,03	+0,05%
Casas Bahia ON	3,13	+0,03	+0,97%
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MainStay Epoch Gl.	24,52	+0,12	+0,49%
First State Cinda.	1,000	0,000	0,00%
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